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BILAN NDJ PARIS 2019 Siren 493361521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1109819		1109819	1109819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455562	364349	91213	108058
Autres immobilisations corporelles	1679623	1498916	180706	256788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	180899		180899	180899
TOTAL (I)	3426003	1863265	1562737	1655665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50587		50587	35193
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6497232	77000	6420232	7311591
Avances et acomptes versés sur commandes	39442		39442	217011
Clients et comptes rattachés	7124668	635312	6489356	5917131
Autres créances	2295104		2295104	1432875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209822		209822	209307
Disponibilités	829153		829153	25585
Charges constatées d’avance	10133		10133	15425
TOTAL (II)	17056142	712312	16343829	15164117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20482144	2575578	17906567	16819782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28700		28700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1006429		-1017682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517188		-988747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539459		-977729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3491326		3480999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2228871		3221170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8416945		9499795	
Dettes fiscales et sociales	1585067		645576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1529756		833419	
Produits constatés d’avance (2)	75142		76554	
TOTAL (IV)	17327108		17757511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17906567		16819782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17327108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3486526			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39496633	705202	40201835	33307350
Production vendue biens				
Production vendue services	2336882		2336882	1946100
Chiffres d’affaires nets	41833515	705202	42538717	35253449
				
Production stockée			15394	634
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298856	144351
Autres produits			1162	840
Total des produits d’exploitation (I)			42855129	35399275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34379094	27712706
Variation de stock (marchandises)			1092358	2068336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66322	105583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3016079	2831731
Impôts, taxes et versements assimilés			417920	323947
Salaires et traitements			1968897	1957423
Charges sociales			911035	890000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120156	126003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190688	243667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1198	5589
Total des charges d’exploitation (II) 			42163748	36264986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691381	-865711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515	1344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81356	106833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81356	106833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80841	-105489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610540	-971200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28602		12834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28602		12834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121954		32514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121954		32514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93352		-19680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42884246		35413453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42367058		36402200	
BENEFICE OU PERTE	517188		-988747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109819		
Total Immobilisations corporelles		2107955	27229	
Total Immobilisations financières		180999		
Total Général		3398774	27229	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2135184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180999
Total Général				3426003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1743109	120156		1863265
AMORTISSEMENTS Total Général	1743109	120156		1863265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	278000		201000	77000
Sur comptes clients	444624	190688		635312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722624	190688	201000	712312
TOTAL GENERAL	762624	190688	201000	752312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190688	201000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180899		180899	
Clients douteux ou litigieux	786797	786797		
Autres créances clients	6337871	6337871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4260	4260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39089	39089		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	722561	722561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60998	60998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1468195	1468195		
Charges constatées d’avance	10133	10133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9610804	9429905	180899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3486526	3486526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4800	4800		
Emprunts et dettes financières divers	1768	1768		
Fournisseurs et comptes rattachés	8416945	8416945		
Personnel et comptes rattachés	228696	228696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199539	199539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051725	1051725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105107	105107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2227103	2227103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1529756	1529756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75142	75142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17327108	17327108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	564764			
Location, charges locatives et de copropriété	868064			
Personnel extérieur à l’entreprise	150624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	430112			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1002516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3016079			
Taxe professionnelle	97594			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	320326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	417920			
Montant de la TVA. collectée	8035303			
Total TVA. déductible sur biens et services	6647566			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel