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BILAN NDJ PARIS 2018 Siren 493361521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1109819		1109819	1109819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429044	320986	108058	87697
Autres immobilisations corporelles	1678912	1422124	256788	343036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	180899		180899	177399
TOTAL (I)	3398774	1743109	1655665	1718051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35193		35193	34559
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7589591	278000	7311591	9391926
Avances et acomptes versés sur commandes	217011		217011	8358
Clients et comptes rattachés	6361756	444624	5917131	4620654
Autres créances	1432875		1432875	2055658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209307		209307	208386
Disponibilités	25585		25585	13356
Charges constatées d’avance	15425		15425	22050
TOTAL (II)	15886742	722624	15164117	16354948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19285516	2465733	16819782	18073000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28700		28700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1017682		-698220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-988747		-319462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-977729		11018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3480999		2223265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3221170		1703626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9499795		12342232	
Dettes fiscales et sociales	645576		647476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833419		917493	
Produits constatés d’avance (2)	76554		187890	
TOTAL (IV)	17757511		18021982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16819782		18073000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32663444	643906	33307350	29501122
Production vendue biens				
Production vendue services	1946100		1946100	1741027
Chiffres d’affaires nets	34609543	643906	35253449	31242149
				
Production stockée			634	983
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144351	213869
Autres produits			840	8159
Total des produits d’exploitation (I)			35399275	31465160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27712706	25683806
Variation de stock (marchandises)			2068336	-132248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105583	138377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2831731	2789509
Impôts, taxes et versements assimilés			323947	286137
Salaires et traitements			1957423	1912267
Charges sociales			890000	883264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126003	168118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243667	127922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			5589	6651
Total des charges d’exploitation (II) 			36264986	31903802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-865711	-438643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			421	2429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			923	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1344	2815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106833	129698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106833	129698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105489	-126883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-971200	-565526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12834		71726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			205000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12834		276726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32514		15144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32514		30929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19680		245796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35413453		31744700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36402200		32064162	
BENEFICE OU PERTE	-988747		-319462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109819		
Total Immobilisations corporelles		2047839		60116
Total Immobilisations financières		177499		3500
Total Général		3335158		63616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2107955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180999
Total Général				3398774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1617106	126003		1743109
AMORTISSEMENTS Total Général	1617106	126003		1743109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	266000	12000		278000
Sur comptes clients	212957	231667		444624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	478957	243667		722624
TOTAL GENERAL	518957	243667		762624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180899		180899	
Clients douteux ou litigieux	557971	557971		
Autres créances clients	5803785	5803785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3265	3265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8920	8920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355408	355408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60998	60998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004284	1004284		
Charges constatées d’avance	15425	15425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7990954	7810055	180899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3471399	3471399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9600	4800	4800	
Emprunts et dettes financières divers	11768	11768		
Fournisseurs et comptes rattachés	9499795	9499795		
Personnel et comptes rattachés	142453	142453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164541	164541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242986	242986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95596	95596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3209402	3209402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	833419	833419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76554	76554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17757511	17752711	4800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel