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BILAN NDJ PARIS 2016 Siren 493361521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1109819		1109819	1104819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340140	254625	85515	65188
Autres immobilisations corporelles	1670679	1218579	452100	607577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	177725		177725	171692
TOTAL (I)	3298463	1473203	1825260	1949377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	186181		186181	154532
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9373074	278000	9095074	8586738
Avances et acomptes versés sur commandes	57822		57822	9076
Clients et comptes rattachés	3868494	130850	3737644	3794537
Autres créances	2505127		2505127	2851148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2576		2576	7053
Charges constatées d’avance	23323		23323	32021
TOTAL (II)	16016597	408850	15607747	15435104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19315060	1882054	17433007	17384481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28700		28700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-458598		-243525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239622		-215073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330480		570102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2115188		1828742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2450692		2315723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10789795		10679802	
Dettes fiscales et sociales	751273		712583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	837787		1268739	
Produits constatés d’avance (2)	157790		8160	
TOTAL (IV)	17102526		16814379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17433007		17384481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31807229	480219	32287448	28613843
Production vendue biens				
Production vendue services	1909887		1909887	2061416
Chiffres d’affaires nets	33717116	480219	34197336	30675259
				
Production stockée			31649	-316544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127838	156639
Autres produits			8503	46034
Total des produits d’exploitation (I)			34366826	30561588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28635588	26006140
Variation de stock (marchandises)			-730336	-1438508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7552	81905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2792534	2843433
Impôts, taxes et versements assimilés			258344	205580
Salaires et traitements			1941820	1829553
Charges sociales			896274	840004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196639	197665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338790	26075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40179	11243
Total des charges d’exploitation (II) 			34377383	30603089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10556	-41501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			999	8024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			999	8024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187537	157563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187537	157563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186538	-149538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197095	-191039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4437		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47780			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52218		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39492		29734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94745		29734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42527		-27234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34420043		30572112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34659665		30787185	
BENEFICE OU PERTE	-239622		-215073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1104819		5000
Total Immobilisations corporelles		1987945		116742
Total Immobilisations financières		171792		6034
Total Général		3264556		127776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93869	2010819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177825
Total Général			93869	3298463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315179	196639	38615	1473203
AMORTISSEMENTS Total Général	1315179	196639	38615	1473203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56000	250000	28000	278000
Sur comptes clients	42400	88790	340	130850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98400	338790	28340	408850
TOTAL GENERAL	98400	338790	28340	408850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338790	28340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177725			
Clients douteux ou litigieux	206460			
Autres créances clients	3662034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	813			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	526512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117787			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1860015			
Charges constatées d’avance	23323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6574669	6396944	177725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2095988	2095988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19200	4800	14400	
Emprunts et dettes financières divers	1768	1768		
Fournisseurs et comptes rattachés	10789795	10789795		
Personnel et comptes rattachés	131593	131593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194140	194140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334628	334628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90912	90912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2448924	948924	1500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	837787	837787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157790	157790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17102526	15588126	1514400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel