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BILAN NAVAILLES OPTIQUE 2016 Siren 493380216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial	861090		861090	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27928	27201	726	
Autres immobilisations corporelles	11164	11164		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4714711		4714711	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	691		691	
TOTAL (I)	5618486	41266	5577220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271783		271783	
Autres créances	2584554		2584554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813936		813936	
Charges constatées d’avance	95		95	
TOTAL (II)	3670369		3670369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9288856	41266	9247590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1355909			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135590			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4086255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	886627			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6464382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159692			
Dettes fiscales et sociales	54981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2783207			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9247590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	612752		612752	
Chiffres d’affaires nets	612752		612752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10488	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			623276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97566	
Impôts, taxes et versements assimilés			2670	
Salaires et traitements			214880	
Charges sociales			94252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	
Total des charges d’exploitation (II) 			477211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			834723	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			834730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			779452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571379			
BENEFICE OU PERTE	886627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40189			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		863990		
Total Immobilisations corporelles		54843		
Total Immobilisations financières		4715395		7
Total Général		5634229		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				863990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15750	39093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4715402
Total Général			15750	5618486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53566	549	15750	38366
AMORTISSEMENTS Total Général	56466	549	15750	41266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	691			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1638			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8527			
Groupe et associés	2548968			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2857124	307464	2549660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2300000	23815	1038369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159692	159692		
Personnel et comptes rattachés	8682	8682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18842	18842		
Impôts sur les bénéfices	4365	4365		
T.V.A.	22829	22829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268533		268533	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2783207	238489	1306903	1237814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12793			
Personnel extérieur à l’entreprise	7843			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97566			
Taxe professionnelle	833			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1837			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2670			
Montant de la TVA. collectée	122550			
Total TVA. déductible sur biens et services	26020			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6