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BILAN MOREUIL DISTRIBUTION 2021 Siren 493318422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15244	15244		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	556498	556498		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265340	79238	186101	94956
Constructions	1413849	963155	450695	444563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638599	414086	224513	126403
Autres immobilisations corporelles	235506	150775	84731	82683
Immobilisations en cours	33481		33481	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3158517	2178995	979521	748605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-1928		-1928	11490
Clients et comptes rattachés	6307877		6307877	2448650
Autres créances	618286		618286	1426911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15548		15548	42835
Charges constatées d’avance	13296		13296	12347
TOTAL (II)	6953079		6953079	3942233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10111595	2178995	7932600	4690838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-892009		-117862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85016		-774146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	528167		240058	
TOTAL (I)	-14826		-387950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2716783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3558270		1945008	
Dettes fiscales et sociales	900011		1940871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5424		2444	
Produits constatés d’avance (2)	766938		1190464	
TOTAL (IV)	7947426		5078788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7932600		4690838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5078788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118		118	93
Production vendue biens	39360		39360	12796
Production vendue services	16577185		16577185	14764396
Chiffres d’affaires nets	16616663		16616663	14777286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7595	17341
Autres produits			71	6
Total des produits d’exploitation (I)			16624329	14794632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138785	101349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14496911	12703469
Impôts, taxes et versements assimilés			246097	343522
Salaires et traitements			884885	998156
Charges sociales			312429	339513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146268	126960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			16225388	14612977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398940	181654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5490	16040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5490	16040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9534	1531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9534	1531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4044	14509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394896	196163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1387		745236	
Total des produits exceptionnels (VII)	1387		748348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289496		77932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289496		77932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-288109		670416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21772		583202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1057524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16631206		15559020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16546190		16333167	
BENEFICE OU PERTE	85016		-774147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571741		
Total Immobilisations corporelles		2209591		377185
Total Immobilisations financières				
Total Général		2781332		377185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2586775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3158517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62619		47376	15244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460986	146268		1607254
AMORTISSEMENTS Total Général	1523605	146268	47376	1622498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				528167
Total Provisions réglementées	240058	289496	1387	528167
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	509122	47376		556498
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	509122	47376		556498
TOTAL GENERAL	749180	336871	1387	1084665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		336871	1387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6307877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	267			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	518604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94903			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4512			
Charges constatées d’avance	13296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6939459	6939459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2716783	2716783		
Fournisseurs et comptes rattachés	3558270	3558270		
Personnel et comptes rattachés	139396	139396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115072	115072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	643036	643036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2507	2507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5424	5424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	766938	766938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7947426	7947426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel