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BILAN MOREUIL DISTRIBUTION 2018 Siren 493318422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15243	7955	7288	11721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	556497	556497		509122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173784	78149	95635	102655
Constructions	1113006	766563	346442	390526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603954	427537	176417	201727
Autres immobilisations corporelles	186385	155549	30835	12461
Immobilisations en cours				7302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2648871	1992252	656618	1235516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4782
Clients et comptes rattachés	1105137		1105137	1396942
Autres créances	2484302		2484302	1107009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13191		13191	269356
Charges constatées d’avance	1415		1415	
TOTAL (II)	3604047		3604047	2778090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6252918	1992252	4260666	4013607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	890453		933149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-973412		-42696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80527		1698	
TOTAL (I)	261568		1156151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	744124		1012006	
TOTAL (III)	744124		1012006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1553444		666241	
Dettes fiscales et sociales	1026160		215211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12028		12438	
Produits constatés d’avance (2)	663340		951558	
TOTAL (IV)	3254973		1845449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4260666		4013607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3254973		1845449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				180
Production vendue biens	-1479		-1479	19639
Production vendue services	10185633		10185633	8001881
Chiffres d’affaires nets	10184153		10184153	8021701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8240	216
Autres produits			78	195
Total des produits d’exploitation (I)			10193222	8023224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43033	59621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8726735	6571984
Impôts, taxes et versements assimilés			283971	286311
Salaires et traitements			678662	664103
Charges sociales			254025	243390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103487	112193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			10089923	7937610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103298	85613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28181	15765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28181	15765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28181	15765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131479	101378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	269336		2317	
Total des produits exceptionnels (VII)	269336		2317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	589405		133216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589405		133216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320068		-130898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	292071		13177	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10490740		8041307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11464152		8084003	
BENEFICE OU PERTE	-973412		-42696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	736488		780766	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571741		
Total Immobilisations corporelles		2043418		41013
Total Immobilisations financières				
Total Général		2615160		41013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571741
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7302		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7302		2077130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7302		2648871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50897	4433		55331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1328746	99053		1427799
AMORTISSEMENTS Total Général	1379643	103487		1483130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80527
Total Provisions réglementées	1698	80283	1454	80527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				744124
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1012006		267882	744124
sur immobilisations – incorporelles		509122		509122
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		509122		509122
TOTAL GENERAL	1013704	589405	269336	1333773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		589405	269336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1105137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129356			
Groupe et associés	2065966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248			
Charges constatées d’avance	1415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3590855	3590855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1553444	1553444		
Personnel et comptes rattachés	418350	418350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114086	114086		
Impôts sur les bénéfices	492752	492752		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	972	972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12028	12028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	663340	663340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3254973	3254973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	735916		115448	
Location, charges locatives et de copropriété	1143298		1089857	
Personnel extérieur à l’entreprise	910215		809386	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28439		21221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5908865		4536070	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8726735		6571984	
Taxe professionnelle	85100		86004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	198871		200307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283971		286311	
Montant de la TVA. collectée	2005095		1801559	
Total TVA. déductible sur biens et services	1563060		1314044	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20