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BILAN MOREUIL DISTRIBUTION 2016 Siren 493318422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1943	1943		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	556498	47376	509122	509122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78830	63246	15583	23466
Constructions	1103149	648278	454872	514679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597434	364530	232904	264120
Autres immobilisations corporelles	150455	142078	8377	17916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2488308	1267450	1220857	1329304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1654167		1654167	1505806
Autres créances	588692		588692	1522703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47206		47206	18640
Charges constatées d’avance	19500		19500	22000
TOTAL (II)	2309565		2309565	3069149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4797872	1267450	3530422	4398452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	829940		653825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103210		176115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3773		6197	
TOTAL (I)	1200922		1100136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	879034		755227	
TOTAL (III)	879034		755227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1197000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689131		634792	
Dettes fiscales et sociales	291690		306297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2925		2840	
Produits constatés d’avance (2)	466720		402160	
TOTAL (IV)	1450466		2543089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3530422		4398452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1450466		1346089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24		24	69
Production vendue biens	13077		13077	20695
Production vendue services	8376150		8376150	8642211
Chiffres d’affaires nets	8389251		8389251	8662975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144	14219
Autres produits			9	429
Total des produits d’exploitation (I)			8390404	8678623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66402	55660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6721214	6961980
Impôts, taxes et versements assimilés			285308	268466
Salaires et traitements			676060	626680
Charges sociales			248317	230322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128046	134463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	12
Total des charges d’exploitation (II) 			8125391	8277582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265013	401041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21505	5852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21505	5852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414	3017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	3017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21091	2835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286104	403876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2424		2783	
Total des produits exceptionnels (VII)	2424		2783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123807		122773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123807		122773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121383		-119990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28252		42530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33259		65241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8414333		8687258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8311123		8511143	
BENEFICE OU PERTE	103210		176115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	923655		932209	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558440		
Total Immobilisations corporelles		1910267		19600
Total Immobilisations financières				
Total Général		2468708		19600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1929867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2488308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49318			49318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090086	261726	133680	1218132
AMORTISSEMENTS Total Général	1139404	261726	133680	1267450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3773
Total Provisions réglementées	6197		2424	3773
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				879034
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	755227	123807		879034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	761424	123807	2424	882807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123807	2424	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1654167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	435585			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43784			
Charges constatées d’avance	19500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2262358	2262358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689131	689131		
Personnel et comptes rattachés	114078	114078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144352	144352		
Impôts sur les bénéfices	33259	33259		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2925	2925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466720	466720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450466	1450466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46545		138550	
Location, charges locatives et de copropriété	1217944		1236210	
Personnel extérieur à l’entreprise	734798		750302	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18081		19831	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4703846		4817088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6721214		6961980	
Taxe professionnelle	97221		97581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188087		170885	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	285308		268466	
Montant de la TVA. collectée	1491127		2003881	
Total TVA. déductible sur biens et services	1310102		1387631	
Effectif moyen du personnel	21		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		19