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BILAN MANATOUR 2019 Siren 493359673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100836	74050	26786	
Fonds commercial	42000		42000	
Autres immobilisations incorporelles	886999	103136	783863	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36000		36000	
Autres immobilisations corporelles	239830	169209	70621	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36297		36297	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830000		830000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20758		20758	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7679		7679	
TOTAL (I)	2200400	346396	1854004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14670		14670	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30120		30120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187710	130517	1057193	
Autres créances	192830		192830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151280		151280	
Disponibilités	250553		250553	
Charges constatées d’avance	12029		12029	
TOTAL (II)	1839191	130517	1708674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4039591	476913	3562678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	464000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	806628			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1317873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	298833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1248508			
Dettes fiscales et sociales	274181			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143904			
Produits constatés d’avance (2)	38047			
TOTAL (IV)	2229806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3562678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2117256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544770		544770	
Production vendue biens				
Production vendue services	5623438	119746	5743183	
Chiffres d’affaires nets	6168207	119746	6287953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1834	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52711	
Autres produits			222957	
Total des produits d’exploitation (I)			6565455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333789	
Variation de stock (marchandises)			13757	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14670	
Autres achats et charges externes			3522349	
Impôts, taxes et versements assimilés			91595	
Salaires et traitements			1897615	
Charges sociales			633053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17793	
Total des charges d’exploitation (II) 			6560832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86	
Autres intérêts et produits assimilés			367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3472	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2427			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6568336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6578818			
BENEFICE OU PERTE	-10482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50659			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	26737			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1026335		3500
Total Immobilisations corporelles		233869		58376
Total Immobilisations financières		56637		
Total Général		1316841		61876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1029835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16457	312128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				858437
Total Général			16457	2200400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61595	15591		77186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149159	35125	15075	169209
AMORTISSEMENTS Total Général	210754	50716	15075	246396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles	100000			100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132569		2052	130517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232569		2052	230517
TOTAL GENERAL	232569	15000	2052	245517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7679		7679	
Clients douteux ou litigieux	143537	143537		
Autres créances clients	1044172	1044172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116455	116455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73614	73614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2696	2696		
Charges constatées d’avance	12029	12029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400248	1392569	7679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180344	67794	112550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1248508	1248508		
Personnel et comptes rattachés	29960	29960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121639	121639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100810	100810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21772	21772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298833	298833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143904	143904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38047	38047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183816	2071266	112550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39548			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	856433			
Location, charges locatives et de copropriété	76896			
Personnel extérieur à l’entreprise	64878			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1867921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	656221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3522349			
Taxe professionnelle	18213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91595			
Montant de la TVA. collectée	971814			
Total TVA. déductible sur biens et services	611290			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	68