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BILAN MANATOUR 2017 Siren 493359673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100836	47466	53370	
Fonds commercial	42000		42000	
Autres immobilisations incorporelles	883499	1644	881855	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186383	123174	63209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20758		20758	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5746		5746	
TOTAL (I)	1269222	172284	1096938	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57891		57891	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1357401	64076	1293325	
Autres créances	304887		304887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115392		115392	
Disponibilités	411949		411949	
Charges constatées d’avance	22651		22651	
TOTAL (II)	2270170	64076	2206094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3539392	236360	3303032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	464000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1285229			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122022			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1684934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42006			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856823			
Dettes fiscales et sociales	304635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168541			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618098			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3303032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1471977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595725		595725	
Production vendue biens				
Production vendue services	5105493		5105493	
Chiffres d’affaires nets	5701219		5701219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12873	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18303	
Autres produits			2218	
Total des produits d’exploitation (I)			5734612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404174	
Variation de stock (marchandises)			-16442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3115168	
Impôts, taxes et versements assimilés			75834	
Salaires et traitements			1564135	
Charges sociales			486601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28834	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6893	
Total des charges d’exploitation (II) 			5685380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	
Autres intérêts et produits assimilés			105212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			105276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5964696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6086718			
BENEFICE OU PERTE	-122022			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97551			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	673			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20903		1005431
Total Immobilisations corporelles		21956		164427
Total Immobilisations financières		2039914		24590
Total Général		2082773		1194448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1026334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2008000	56504
Total Général			2008000	1269221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1090	48021		49111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12542	110633		123175
AMORTISSEMENTS Total Général	13632	158654		172286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362000	-362000		
TOTAL GENERAL	362000	-362000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5746			
Clients douteux ou litigieux	41279			
Autres créances clients	1316122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121089			
T. V. A.	169844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13954			
Charges constatées d’avance	22651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1690685	1643660	47025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190306	44185	146121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	856823	856823		
Personnel et comptes rattachés	35196	35196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86695	86695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130585	130585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52159	52159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42006	42006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224329	224329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618098	1471977	146121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	97551			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	695276			
Location, charges locatives et de copropriété	84392			
Personnel extérieur à l’entreprise	89544			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1575630			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	670327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3115168			
Taxe professionnelle	6845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75834			
Montant de la TVA. collectée	532109			
Total TVA. déductible sur biens et services	510895			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46