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BILAN MANATOUR 2016 Siren 493359673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20903	1090	19813	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21956	12542	9414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2038000	362000	1676000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	314		314	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
TOTAL (I)	2082773	375632	1707141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147000		147000	
Autres créances	120600		120600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10066		10066	
Disponibilités	114010		114010	
Charges constatées d’avance	16755		16755	
TOTAL (II)	408430		408430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2491203	375632	2115571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	464000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1052220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233008			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1795628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143014			
Dettes fiscales et sociales	83828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2620			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2115571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1041389		1041389	
Chiffres d’affaires nets	1041389		1041389	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32531	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1074908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566439	
Impôts, taxes et versements assimilés			19631	
Salaires et traitements			357161	
Charges sociales			145787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5019	
Total des charges d’exploitation (II) 			1097282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204093	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045993			
BENEFICE OU PERTE	233008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112068			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17923		2980
Total Immobilisations corporelles		20554		1402
Total Immobilisations financières		2039914		
Total Général		2078391		4382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2039914
Total Général				2082773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535	555	1090	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9853	2690	12542	
AMORTISSEMENTS Total Général	10388	3244	13632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				362000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362000			362000
TOTAL GENERAL	362000			362000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113073			
T. V. A.	5909			
Autres impôts, taxes versements assimilés	759			
Divers				
Groupe et associés	859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285954	284354	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143014	143014		
Personnel et comptes rattachés	5462	5462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32339	32339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39779	39779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6248	6248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90480	90480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2620	2620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319943	319943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18168			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310			
Location, charges locatives et de copropriété	16877			
Personnel extérieur à l’entreprise	20092			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	566439			
Taxe professionnelle	10442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9189			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19631			
Montant de la TVA. collectée	194789			
Total TVA. déductible sur biens et services	101687			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9