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BILAN MAIA SONNIER 2020 Siren 493336465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161049	116403	44645	15794
Fonds commercial	109763	109763		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2124762	1657680	467082	222983
Autres immobilisations corporelles	1791306	1078788	712518	833582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1497654		1497654	1497654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330193		330193	345310
TOTAL (I)	6014727	2962635	3052092	2915323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40220		40220	42900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58025		58025	58025
Clients et comptes rattachés	13938410	3272	13935138	12121618
Autres créances	8462342		8462342	5993314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6038767		6038767	5887359
Charges constatées d’avance	175393		175393	86698
TOTAL (II)	28713156	3272	28709884	24189913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34727883	2965907	31761976	27105236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4693647		4647795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2839229		1595852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5956		4460	
TOTAL (I)	13038832		11748107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195127		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195127		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89728		86829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9024473		6935618	
Dettes fiscales et sociales	4694716		4162681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2685265		3065737	
Produits constatés d’avance (2)	2033835		956264	
TOTAL (IV)	18528017		15207129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31761976		27105236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	871		871	8389
Production vendue services	30704785		30704785	32226800
Chiffres d’affaires nets	30705656		30705656	32235189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287566	371857
Autres produits			700515	2270285
Total des produits d’exploitation (I)			31693737	34877331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2366769	3989847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2680	3700
Autres achats et charges externes			18279871	19231865
Impôts, taxes et versements assimilés			423643	372573
Salaires et traitements			6485755	6810639
Charges sociales			3595051	3552010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388263	336469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges			9429	1426
Total des charges d’exploitation (II) 			31554733	34448529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139004	428803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2907504	2626426
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			404699	360585
Produits financiers de participations			1048178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5656	10403
Reprises sur provisions et transferts de charges				999994
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1053835	1010397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				9349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1053835	1001048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3695643	3695692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150000		26455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16724		6061	
Reprises sur provisions et transferts de charges	589		5754	
Total des produits exceptionnels (VII)	167313		38270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		2272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19926		1004484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47212		1464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67278		1008220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100035		-969950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195844		286504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	760605		843386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35822389		38552424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32983159		36956572	
BENEFICE OU PERTE	2839229		1595852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231037		43418
Total Immobilisations corporelles		3441254		530513
Total Immobilisations financières		1842964		14884
Total Général		5515255		588814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3643	270812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55698	3916068
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	1827847
Total Général			89341	6014727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215243	14567	3643	226167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2384689	373696	21916	2736468
AMORTISSEMENTS Total Général	2599932	388263	25560	2962635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5956
Total Provisions réglementées	4460	2085	589	5956
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				195127
Total Provisions pour risques et charges	150000	45127		195127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12822	3272	12822	3272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12822	3272	12822	3272
TOTAL GENERAL	167282	50484	13411	204355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3272	12822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47212	589	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330193	3600	326593	
Clients douteux ou litigieux	18375	18375		
Autres créances clients	13920034	13920034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9530	2682	6848	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28034	28034		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1578951	1578951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6805184	6805184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40644	40644		
Charges constatées d’avance	175393	175393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22906338	22572897	333441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9024473	9024473		
Personnel et comptes rattachés	804858	804858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	586977	586977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3164382	3164382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138499	138499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1349512	1349512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1335753	1335753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2033835	2033835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18438289	18438289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	148