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BILAN MAIA SONNIER 2019 Siren 493336465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121274	105480	15794	3926
Fonds commercial	109763	109763		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1757382	1534399	222983	190303
Autres immobilisations corporelles	1683872	850290	833582	869802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				9043
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1497654		1497654	1497654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	345310		345310	343648
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5515255	2599932	2915323	2914376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42900		42900	46600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58025		58025	
Clients et comptes rattachés	12134440	12822	12121618	10184449
Autres créances	5993314		5993314	3492159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5887359		5887359	4319721
Charges constatées d’avance	86698		86698	174483
TOTAL (II)	24202735	12822	24189913	18217412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29717990	2612754	27105236	21131788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4647795		3016035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1595852		1631760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4460		8750	
TOTAL (I)	11748107		10156545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86829		146675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6935618		5480579	
Dettes fiscales et sociales	4162681		3712602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3065737		435791	
Produits constatés d’avance (2)	956264		1069596	
TOTAL (IV)	15207129		10845243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27105236		21131788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8389		8389	12948
Production vendue services	32226800		32226800	24298165
Chiffres d’affaires nets	32235189		32235189	24311112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371857	258679
Autres produits			2270285	637401
Total des produits d’exploitation (I)			34877331	25207192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3989847	3065893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3700	-2600
Autres achats et charges externes			19231865	11630675
Impôts, taxes et versements assimilés			372573	357919
Salaires et traitements			6810639	5752910
Charges sociales			3552010	3087186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336469	254671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	130000
Autres charges			1426	3041
Total des charges d’exploitation (II) 			34448529	24279694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428803	927498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2626426	795507
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			360585	391449
Produits financiers de participations			599998	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10403	9026
Reprises sur provisions et transferts de charges			999994	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010397	609024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9349	3975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9349	3975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1001048	605048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3695692	1936605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26455		27799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6061		37148	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5754		2761	
Total des produits exceptionnels (VII)	38270		67709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2272		65460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1004484		25317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1464		1366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008220		92143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-969950		-24435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286504		79533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	843386		200877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38552424		26679432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36956572		25047672	
BENEFICE OU PERTE	1595852		1631760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210728		20309
Total Immobilisations corporelles		3211723		328977
Total Immobilisations financières		2841296		4222
Total Général		6263748		353508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99447	3441254
Prêts et immobilisations financières			2560	
Total Immobilisations financières			1002554	1842964
Total Général			1102001	5515255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4460
Total Provisions réglementées	8750	1464	5754	4460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	130000	150000	130000	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12822			12822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1012816		999994	12822
TOTAL GENERAL	1151566	151464	1135748	167282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	130000	
                                             - Financières			999994	
                                            - Exceptionnelles		1464	5754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345310	3600	341710	
Clients douteux ou litigieux	15335	15335		
Autres créances clients	12119105	12119105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7261	413	6848	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28034	28034		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1064708	1064708		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7811	7811		
Divers	6507	6507		
Groupe et associés	4494922	4494922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384073	384073		
Charges constatées d’avance	86698	86698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18559761	18211203	348558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6935618	6935618		
Personnel et comptes rattachés	807742	807742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	554268	554268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2690041	2690041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110630	110630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2021459	2021459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1044279	1044279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	956264	956264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15120300	15120300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel