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BILAN MAIA SONNIER 2018 Siren 493336465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100965	97039	3926	5202
Fonds commercial	109763	109763		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1637251	1446948	190303	86864
Autres immobilisations corporelles	1565430	695627	869802	646217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9043		9043	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2497648	999994	1497654	1497654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343648		343648	262053
TOTAL (I)	6263748	3349371	2914376	2497990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46600		46600	44000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10197271	12822	10184449	9557037
Autres créances	3492159		3492159	2345723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4319721		4319721	3886283
Charges constatées d’avance	174483		174483	22364
TOTAL (II)	18230234	12822	18217412	15855407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24493982	3362193	21131788	18353398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3016035		2920230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1631760		95805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8750		10144	
TOTAL (I)	10156545		8526179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146675		160428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5480579		4526954	
Dettes fiscales et sociales	3712602		3402636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435791		561276	
Produits constatés d’avance (2)	1069596		1175924	
TOTAL (IV)	10845243		9827218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21131788		18353398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12948		12948	72804
Production vendue services	24298165		24298165	28677028
Chiffres d’affaires nets	24311112		24311112	28749832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258679	582036
Autres produits			637401	632432
Total des produits d’exploitation (I)			25207192	29964300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3065893	3055679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2600	-44000
Autres achats et charges externes			11630675	18278735
Impôts, taxes et versements assimilés			357919	296854
Salaires et traitements			5752910	5474722
Charges sociales			3087186	2881636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254671	163226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130000	
Autres charges			3041	1169
Total des charges d’exploitation (II) 			24279694	30108023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			927498	-143722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			795507	534122
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			391449	575580
Produits financiers de participations			599998	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9026	329699
Reprises sur provisions et transferts de charges			29888	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609024	359587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3975	14970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3975	14970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			605048	344617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1936605	159436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27799		48970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37148		17659	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2761		2440	
Total des produits exceptionnels (VII)	67709		69070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65460		4255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25317		11939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1366		2588	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92143		18782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24435		50288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79533		119519	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200877		-5600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26679432		30927078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25047672		30831273	
BENEFICE OU PERTE	1631760		95805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208401		2327
Total Immobilisations corporelles		2747068		612451
Total Immobilisations financières		2759701		81595
Total Général		5715171		696373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147796	3211723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2841296
Total Général			147796	6263748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203199	3603		206802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2013987	251068	122479	2142575
AMORTISSEMENTS Total Général	2217186	254671	122479	2349377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8750
Total Provisions réglementées	10144	1366	2761	8750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges		130000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				999994
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12822			12822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1012816			1012816
TOTAL GENERAL	1022960	131366	2761	1151566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1366	2761	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343648		343648	
Clients douteux ou litigieux	15335	15335		
Autres créances clients	10181936	10181936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7448	600	6848	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28034	28034		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	752869	752869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8612	8612		
Groupe et associés	2471377	2471377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223819	223819		
Charges constatées d’avance	174483	174483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14207561	13857065	350496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5480579	5480579		
Personnel et comptes rattachés	568471	568471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582545	582545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2378893	2378893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182694	182694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435791	435791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1069596	1069596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10698568	10698568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	129