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BILAN MAIA SONNIER 2017 Siren 493336465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98638	93436	5202	7427
Fonds commercial	109763	109763		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1476158	1389294	86864	41253
Autres immobilisations corporelles	1270910	624693	646217	497930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2497648	999994	1497654	1173071
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262053		262053	265019
TOTAL (I)	5715171	3217180	2497990	1984700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44000		44000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9569859	12822	9557037	16130136
Autres créances	2345723		2345723	1460778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000822
Disponibilités	3886283		3886283	2647426
Charges constatées d’avance	22364		22364	93358
TOTAL (II)	15868229	12822	15855407	25332519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21583400	3230002	18353398	27317219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2920230		2547273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95805		372957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10144		9997	
TOTAL (I)	8526179		8430227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29888	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160428		22424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4526954		7141453	
Dettes fiscales et sociales	3402636		3858453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561276		5464329	
Produits constatés d’avance (2)	1175924		2370445	
TOTAL (IV)	9827218		18857104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18353398		27317219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72804		72804	820
Production vendue services	28677028		28677028	33968373
Chiffres d’affaires nets	28749832		28749832	33969193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			582036	114546
Autres produits			632432	459110
Total des produits d’exploitation (I)			29964300	34542849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3055679	3501007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44000	9000
Autres achats et charges externes			18278735	22824609
Impôts, taxes et versements assimilés			296854	292052
Salaires et traitements			5474722	4948562
Charges sociales			2881636	2620420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163226	161458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1169	8480
Total des charges d’exploitation (II) 			30108023	34365587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143722	177262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			534122	554136
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			575580	170931
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329699	25218
Reprises sur provisions et transferts de charges			29888	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359587	25218
Dotations financières sur amortissements et provisions				8295
Intérêts et charges assimilées			14970	178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14970	8473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344617	16744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159436	577210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48970		15029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17659		12251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2440		21576	
Total des produits exceptionnels (VII)	69070		48856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4255		25463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11939		5339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2588		589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18782		31392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50288		17464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119519		90698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5600		131019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30927078		35171058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30831273		34798101	
BENEFICE OU PERTE	95805		372957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206481		1921
Total Immobilisations corporelles		2504354		364919
Total Immobilisations financières		2438084		327187
Total Général		5148919		694026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122205	2747068
Prêts et immobilisations financières			5570	
Total Immobilisations financières			5570	2759701
Total Général			127775	5715171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199054	4145		203199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965171	159081	110265	2013987
AMORTISSEMENTS Total Général	2164225	163226	110265	2217186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10144
Total Provisions réglementées	9997	2588	2440	10144
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29888		29888	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				999994
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12822			12822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1012816			1012816
TOTAL GENERAL	1052701	2588	32328	1022960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			29888	
                                            - Exceptionnelles		2588	2440	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262053	262053		
Clients douteux ou litigieux	15335			
Autres créances clients	9554524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11169			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	671746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8985			
Groupe et associés	1480125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167037			
Charges constatées d’avance	22364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12200000	11931395	268604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4526954	4526954		
Personnel et comptes rattachés	542650	542650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506762	506762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2205162	2205162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148062	148062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561276	561276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1175924	1175924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9666790	9666790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116