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BILAN MAIA SONNIER 2016 Siren 493336465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96717	89291	7427	20912
Fonds commercial	109763	109763		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1412470	1371218	41253	68520
Autres immobilisations corporelles	1091884	593954	497930	384689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2173065	999994	1173071	1173071
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265019		265019	262100
TOTAL (I)	5148919	3164219	1984700	1909293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16142958	12822	16130136	9077372
Autres créances	1460778		1460778	6304445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000822		5000822	
Disponibilités	2647426		2647426	181927
Charges constatées d’avance	93358		93358	113502
TOTAL (II)	25345341	12822	25332519	15686245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30494260	3177041	27317219	17595538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2547273		1335748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372957		1211524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9997		30983	
TOTAL (I)	8430227		8078256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29888		21593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29888		21593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22424		20062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7141453		5233264	
Dettes fiscales et sociales	3858453		2959688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5464329		115695	
Produits constatés d’avance (2)	2370445		1166980	
TOTAL (IV)	18857104		9495689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27317219		17595538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	820		820	6744
Production vendue services	33968373		33968373	25308532
Chiffres d’affaires nets	33969193		33969193	25315276
				
Production stockée				
Production immobilisée				44279
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114546	178718
Autres produits			459110	697135
Total des produits d’exploitation (I)			34542849	26235408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3501007	2939649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9000	-9000
Autres achats et charges externes			22824609	15469244
Impôts, taxes et versements assimilés			292052	269435
Salaires et traitements			4948562	4707235
Charges sociales			2620420	2572707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161458	195519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8480	40
Total des charges d’exploitation (II) 			34365587	26144830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177262	90578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			554136	399748
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			170931	456230
Produits financiers de participations				746991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25218	23129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25218	770120
Dotations financières sur amortissements et provisions			8295	6673
Intérêts et charges assimilées			178	162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8473	6835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16744	763285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577210	797380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15029		292117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12251		229988	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21576		82824	
Total des produits exceptionnels (VII)	48856		604930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25463		9052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5339		76421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	589		8084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31392		93558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17464		511372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90698		69765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131019		27463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35171058		28010205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34798101		26798681	
BENEFICE OU PERTE	372957		1211524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206914		4566
Total Immobilisations corporelles		2434865		234719
Total Immobilisations financières		2435165		9049
Total Général		5076944		248335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	206481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165230	2504354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6130	2438084
Total Général			176360	5148919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186002	18052	5000	199054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1981655	143406	159890	1965171
AMORTISSEMENTS Total Général	2167657	161458	164890	2164225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9997
Total Provisions réglementées	30983	589	21576	9997
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29888
Total Provisions pour risques et charges	21593	8295		29888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				999994
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15082		2260	12822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1015076		2260	1012816
TOTAL GENERAL	1067652	8884	23836	1052701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2260	
                                             - Financières		8295		
                                            - Exceptionnelles		589	21576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265019	7200		
Clients douteux ou litigieux	15335			
Autres créances clients	16127623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7174			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	143			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	665926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	699647			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87888			
Charges constatées d’avance	93358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17962112	17696723	265389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7141453	7141453		
Personnel et comptes rattachés	483032	483032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410042	410042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2880002	2880002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85378	85378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5457039	5457039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7290	7290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2370445	2370445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18834680	18834680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	109