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BILAN MAFAC FRANCE 2020 Siren 493353072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1745	1745		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135168	75832	59336	
Autres immobilisations corporelles	84839	45982	38857	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	221753	123559	98193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11280		11280	
Clients et comptes rattachés	948823		948823	
Autres créances	33362		33362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64129		64129	
Disponibilités	279014		279014	
Charges constatées d’avance	31125		31125	
TOTAL (II)	1367734		1367734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589488	123559	1465928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321027			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668328			
Dettes fiscales et sociales	111686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1599			
Produits constatés d’avance (2)	11441			
TOTAL (IV)	1089696			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1803005	509983	2312989	
Production vendue biens				
Production vendue services	129328	42816	172145	
Chiffres d’affaires nets	1932334	552800	2485134	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3800	
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation (I)			2489027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1903183	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319517	
Impôts, taxes et versements assimilés			3964	
Salaires et traitements			158088	
Charges sociales			59715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3816	
Total des charges d’exploitation (II) 			2478407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11279	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			645	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10633	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2568306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2566902			
BENEFICE OU PERTE	1404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11972			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1745		
Total Immobilisations corporelles		198469		45758
Total Immobilisations financières				
Total Général		200214		45758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24220	220008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24220	221753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1745			1745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100465	30121	8772	121814
AMORTISSEMENTS Total Général	102210	30121	8772	123559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2600		2600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2600		2600	
TOTAL GENERAL	2600	45000	2600	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	948823	948823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8246	8246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247	247		
Impôts sur les bénéfices	7527	7527		
T. V. A.	16414	16414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	928	928		
Charges constatées d’avance	31125	31125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013311	1013311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255772	4319	251453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668328	668328		
Personnel et comptes rattachés	19394	19394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39394	39394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50066	50066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2830	2830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31067		31067	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1599	1599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11441	11441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079896	797376	282520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1827			
Location, charges locatives et de copropriété	20040			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117675			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319517			
Taxe professionnelle	1474			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2490			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3964			
Montant de la TVA. collectée	767283			
Total TVA. déductible sur biens et services	436925			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5