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BILAN LOISIRS PISCINES VENDEE - LPV 2018 Siren 493388417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17024	11859	5165	6722
Autres immobilisations corporelles	37574	10660	26914	29663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	61214	22519	38695	43001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288101		288101	254988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13982		13982	14259
Autres créances	38137		38137	27741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555669		555669	691133
Charges constatées d’avance	3048		3048	2985
TOTAL (II)	898938		898938	991106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960151	22519	937632	1034107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454190		449117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159177		175073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679366		690190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187		134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5375		37745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2367		1273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202745		225597	
Dettes fiscales et sociales	32859		74015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14732		5153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258266		343917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937632		1034107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258266		343917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187		134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1323704		1323704	1285623
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1323704		1323704	1285623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1619
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1323704	1287242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			761819	727073
Variation de stock (marchandises)			-33113	-34578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225870	218280
Impôts, taxes et versements assimilés			13047	7692
Salaires et traitements			98723	85885
Charges sociales			27608	22233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5995	6920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1619
Total des charges d’exploitation (II) 			1099950	1035126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223754	252116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1831	1840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1831	1840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1831	-1840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221924	250277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	554		516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	554		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		1488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215		-972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62962		74232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324258		1287758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165081		1112686	
BENEFICE OU PERTE	159177		175073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64974		1689
Total Immobilisations financières		6615		
Total Général		71589		1689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12065	54598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6615
Total Général			12065	61214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28588	5995	12065	22519
AMORTISSEMENTS Total Général	28588	5995	12065	22519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13982	13982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15600	15600		
T. V. A.	16590	16590		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4549	4549		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398	1398		
Charges constatées d’avance	3048	3048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58768	55168	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187	187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202745	202745		
Personnel et comptes rattachés	11492	11492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10032	10032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1888	1888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9447	9447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5375	5375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14732	14732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255899	255899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	304			
Location, charges locatives et de copropriété	64425		64385	
Personnel extérieur à l’entreprise	87057		85580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22208		23007	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51876		45309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225870		218280	
Taxe professionnelle	5214		259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7833		7433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13047		7692	
Montant de la TVA. collectée	264400		257162	
Total TVA. déductible sur biens et services	172393		169575	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3