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BILAN LOISIRS PISCINES VENDEE - LPV 2017 Siren 493388417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17024	10302	6722	9705
Autres immobilisations corporelles	47950	18287	29663	6345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	71589	28588	43001	22665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254988		254988	220410
Avances et acomptes versés sur commandes				8596
Clients et comptes rattachés	14259		14259	8814
Autres créances	27741		27741	48168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691133		691133	494891
Charges constatées d’avance	2985		2985	2990
TOTAL (II)	991106		991106	783870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1062695	28588	1034107	806534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449117		416945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175073		92172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690190		575117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37745		45480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1273		1287	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225597		132833	
Dettes fiscales et sociales	74015		42772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5153		9046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343917		231417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034107		806534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343917		231417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1285623		1285623	1064566
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1285623		1285623	1064566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1619	400
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1287242	1064966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			727073	624262
Variation de stock (marchandises)			-34578	-28171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218280	205461
Impôts, taxes et versements assimilés			7692	7688
Salaires et traitements			85885	96942
Charges sociales			22233	27922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6920	5457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1619	75
Total des charges d’exploitation (II) 			1035126	939636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252116	125330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1840	480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1840	480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1840	-479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250277	124850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	516		1635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	516		1635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273		1420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1488		1420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-972		215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74232		32893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287758		1066601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112686		974429	
BENEFICE OU PERTE	175073		92172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51015		28471
Total Immobilisations financières		6615		
Total Général		57631		28471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14513	64974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6615
Total Général			14513	71589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34966	6920	13298	28588
AMORTISSEMENTS Total Général	34966	6920	13298	28588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1619		1619	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1619		1619	
TOTAL GENERAL	1619		1619	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14259	14259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14595	14595		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4460	4460		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8686	8686		
Charges constatées d’avance	2985	2985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48585	44985	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225597	225597		
Personnel et comptes rattachés	14838	14838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17981	17981		
Impôts sur les bénéfices	35961	35961		
T.V.A.	965	965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4270	4270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37745	37745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5153	5153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342644	342644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64385		61976	
Personnel extérieur à l’entreprise	85580		74931	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23007		18311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45309		50242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218280		205461	
Taxe professionnelle	259		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7433		7425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7692		7688	
Montant de la TVA. collectée	257162		212928	
Total TVA. déductible sur biens et services	169575		152811	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3