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BILAN LIZEO GROUP 2021 Siren 493315089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45811	36506	9305	18919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5935400	600000	5335400	5635400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39355		39355	39355
TOTAL (I)	6020566	636506	5384060	5693674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476626		476626	948294
Autres créances	1160421		1160421	1458554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1404979		1404979	344990
Charges constatées d’avance	112024		112024	123622
TOTAL (II)	3154050		3154050	2875460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9174615	636506	8538110	8569134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14740		14740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	915148		1302277	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1474		1474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3152317		2427453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516298		1174876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3567380		4920820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	766233			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130		78	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3914153		3276141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135889		32626	
Dettes fiscales et sociales	154325		339470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4970729		3648314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8538110		8569134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4204496		3648314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070926	136732	1207658	1496514
Chiffres d’affaires nets	1070926	136732	1207658	1496514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16860	8051
Autres produits			14	373
Total des produits d’exploitation (I)			1234532	1505938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781202	822631
Impôts, taxes et versements assimilés			14307	26989
Salaires et traitements			388924	531359
Charges sociales			183929	252890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9614	12654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	240
Total des charges d’exploitation (II) 			1377987	1646764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143454	-140826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13959	1325077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1824	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16073	1325077
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			84201	54423
Différences négatives de change			391	5402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384592	59824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368519	1265253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-511973	1124427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4922		1363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4922		1363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4922		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-597		-50534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250605		2832294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766903		1657418	
BENEFICE OU PERTE	-516298		1174876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16860		8051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45811		
Total Immobilisations financières		5974755		
Total Général		6020566		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5974755
Total Général				6020566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26892	9614		36506
AMORTISSEMENTS Total Général	26892	9614		36506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300000	300000		600000
TOTAL GENERAL	300000	300000		600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		300000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39355			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	628456			
T. V. A.	18301			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35			
Divers	2006			
Groupe et associés	508764			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2859			
Charges constatées d’avance	112024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1788426	1749071	39355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	766233		766233	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135889	135889		
Personnel et comptes rattachés	31476	31476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36678	36678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79438	79438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6733	6733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3914153	3914153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4970729	4204496	766233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7