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BILAN LA PETITE FONTAINE 2016 Siren 493360333				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16700		16700	16700
Immobilisations incorporelles – Autres	9959	9959		
Immobilisations corporelles	200981	168278	32703	44889
Immobilisations financières	2402		2402	2402
Total Actif Immobilisé	230042	178237	51805	63991
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	80		80	80
Stock marchandises	6790		6790	6573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6324		6324	9167
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10125		10125	11044
Caisse				
Charges constatées d’avance	3288		3288	940
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26606		26606	27803
Total général Actif	256649	270329		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			390	390
Réserves réglementées				
Autres réserves			69945	78758
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21725	-8812
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56411	78135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11191	4643
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1492		
Autres dettes			10810	9016
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22001	13659
Total général Passif			78412	91794
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	235897		270329	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	7932		8356	
Subventions d’exploitation reçues	717		833	
Autres produits	48		226	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	244593		279744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60400		72231	
Variation de stock (marchandises)	-217		640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	221		244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			99	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50332		54063	
(dont taxe professionnelle)	497			
Impôts, taxes et versements assimilés	3444		3560	
Rémunérations du personnel 	103395		108923	
Charges sociales	30918		31653	
Dotations aux amortissements	16846		17459	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	849		818	
Total des charges d’exploitation	266188		289689	
Résultat d’exploitation	-21595		-9945	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	189		484	
Charges financières	159			
Charges exceptionnelles	159		279	
Impôts sur les bénéfices			-928	
Bénéfice ou perte	-21725		-8812	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27036			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9754			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4660	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			226937	
Total Immobilisations (Augmentations)			4660	
Total Immobilisations (Diminutions)			1555	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27036	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9754	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel