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BILAN LA MONICA 2018 Siren 493373278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43500		43500	43500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3890	3172	718	1030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47405	3172	44233	44545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219700		219700	215734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1767		1767	1245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86		86	2656
Charges constatées d’avance	13		13	277
TOTAL (II)	221566		221566	219911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268971	3172	265799	264456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36042		36042	
Report à nouveau	-9305		-5390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2780		-3915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32758		35537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9477		1686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215011		211555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2272		8404	
Dettes fiscales et sociales	6041		7196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241		77	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233041		228919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265799		264456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233041		228919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9477			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85532		85532	102659
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	85532		85532	102659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1432	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			86964	102660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50455	49917
Variation de stock (marchandises)			-3966	13553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551	209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22019	21384
Impôts, taxes et versements assimilés			632	610
Salaires et traitements			15777	16126
Charges sociales			3347	3239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312	312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			89127	105355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2163	-2695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617	410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617	410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-617	-410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2780	-3105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86964		102660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89744		106575	
BENEFICE OU PERTE	-2780		-3915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2116		2046	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43500		
Total Immobilisations corporelles		3890		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		47405		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				47405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2860	312		3172
AMORTISSEMENTS Total Général	2860	312		3172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	838	838		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	929	929		
Charges constatées d’avance	13	13		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780	1780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9477	9477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2272	2272		
Personnel et comptes rattachés	3589	3589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276	276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1989	1989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187	187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215011	215011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241	241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233041	233041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12315		12297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5411		4610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4292		4477	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22019		21384	
Taxe professionnelle	81		84	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	551		526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	632		610	
Montant de la TVA. collectée	17107		20557	
Total TVA. déductible sur biens et services	12200		11499	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel