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BILAN LA COLMARIENNE D'ELECTRICITE ET DE MAINTENANCE 2021 Siren 493396899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11166	8197	2969	
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25930	12323	13607	
Autres immobilisations corporelles	108371	50866	57505	9594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	186472		186472	206985
Autres immobilisations financières	2000		2000	4700
TOTAL (I)	363940	71386	292553	251278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39870		39870	38880
En cours de production de biens	22850		22850	19975
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1570888	233096	1337791	1096262
Autres créances	137665		137665	15672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49140		49140	348625
Charges constatées d’avance	27310		27310	12350
TOTAL (II)	1847722	233096	1614625	1531764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2211662	304482	1907178	1783042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361285		331116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50347		80168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521632		521285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492360		500750	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425460		280349	
Dettes fiscales et sociales	414471		412619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53255		68039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385547		1261757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907179		1783042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	941047		1261757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375		750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3000
Production vendue biens				
Production vendue services			2468919	2299689
Chiffres d’affaires nets			2468919	2302689
				
Production stockée			2875	-21135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13699	17903
Autres produits			803	1274
Total des produits d’exploitation (I)			2487629	2300731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053414	1034082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-990	33665
Autres achats et charges externes			574704	391185
Impôts, taxes et versements assimilés			19773	16566
Salaires et traitements			574739	492347
Charges sociales			194454	148419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12719	1940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1099	3188
Total des charges d’exploitation (II) 			2429912	2180302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57717	120429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	1875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484	1875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388	2804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388	2804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-904	-929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56813	119500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43440		976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13831		-976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20299		38355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2545384		2302606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2495039		2222437	
BENEFICE OU PERTE	50345		80169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27895		24213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36416		4750
Total Immobilisations corporelles		78169		112909
Total Immobilisations financières		211685		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56777	134301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23212	188472
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6416	1780		8197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68576	10938	16324	63189
AMORTISSEMENTS Total Général	74992	12718	16324	71386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	186472		186472	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137665	137665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1570888	1570888		
Charges constatées d’avance	27310	27310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1924335	1735863	188472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491985	47485	341167	103333
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425460	425460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414471	414471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53255	53255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385546	941046	341167	103333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel