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BILAN LA BORIO DE ROQUES 2019 Siren 493313878				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29376		29376	29376
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	390594	328284	62310	81690
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	419970	328284	91687	111067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7556		7556	5000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1297		1297	7396
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3879		3879	563
Caisse				
Charges constatées d’avance	453		453	390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13185		13185	13349
Total général Actif	433155	29608		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			139000	139000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-125203	-117124
Résultat de l’exercice			2697	-8078
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16494	13797
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43160	59703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10799	10724
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5859		
Autres dettes			34419	40192
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88377	110618
Total général Passif			104872	124416
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43160	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28890		29608	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91435		99620	
Production stockée	2556		-1350	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2893		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125774		127882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12911		13326	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	575		2334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58936		69954	
(dont taxe professionnelle)	-23701			
Impôts, taxes et versements assimilés	3161		2613	
Rémunérations du personnel 	26229		19176	
Charges sociales	667		2221	
Dotations aux amortissements	19380		25047	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		38	
Total des charges d’exploitation	121862		134709	
Résultat d’exploitation	3912		-6827	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	848		1650	
Charges exceptionnelles	368		305	
Impôts sur les bénéfices			-704	
Bénéfice ou perte	2697		-8078	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12748			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10575			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			421988	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2018	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12748	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10575	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel