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BILAN LA BORIO DE ROQUES 2018 Siren 493313878				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29376		29376	29376
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	392612	310921	81690	83011
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	421988	310921	111067	112388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5000		5000	6350
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5829
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7396		7396	8963
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563		563	6391
Caisse				
Charges constatées d’avance	390		390	315
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13349		13349	27848
Total général Actif	435337	28381		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			139000	139000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-117124	-109208
Résultat de l’exercice			-8078	-7916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13797	21876
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59703	68559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10724	18137
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12866		
Autres dettes			40192	31664
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110618	118360
Total général Passif			124416	140236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55565	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23726	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29608		28381	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99620		100391	
Production stockée	-1350		-5400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		983	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127882		124355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13326		10887	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2334		4058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69954		65527	
(dont taxe professionnelle)	2293			
Impôts, taxes et versements assimilés	2613		1872	
Rémunérations du personnel 	19176		22753	
Charges sociales	2221		3804	
Dotations aux amortissements	25047		22827	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		8	
Total des charges d’exploitation	134709		131737	
Résultat d’exploitation	-6827		-7382	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1650		757	
Charges exceptionnelles	305		931	
Impôts sur les bénéfices	-704		-1154	
Bénéfice ou perte	-8078		-7916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13798			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12439			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1066	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19431	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3229	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			398989	
Total Immobilisations (Augmentations)			23726	
Total Immobilisations (Diminutions)			727	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13798	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12439	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel