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BILAN LA BORIO DE ROQUES 2017 Siren 493313878				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29376		29376	29376
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	369613	286602	83011	65373
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	398989	286602	112388	94750
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6350		6350	11750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5829		5829	
Créances – Clients et comptes rattachés				851
Créances – Autres	8963		8963	7306
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6391		6391	6058
Caisse				
Charges constatées d’avance	315		315	612
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27848		27848	26576
Total général Actif	426838	18509		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			139000	139000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-109208	-98907
Résultat de l’exercice			-7916	-10301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21876	29792
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68559	31159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6545
Fournisseurs et comptes rattachés			18137	11010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4574		
Autres dettes			31664	42820
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118360	91534
Total général Passif			140236	121326
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65041	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41060	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28381		18509	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100391		103880	
Production stockée	-5400		5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	983		263	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124355		127652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10887		9019	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4058		3943	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65527		68072	
(dont taxe professionnelle)	1422			
Impôts, taxes et versements assimilés	1872		1664	
Rémunérations du personnel 	22753		30281	
Charges sociales	3804		4790	
Dotations aux amortissements	22827		20278	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		10	
Total des charges d’exploitation	131737		138056	
Résultat d’exploitation	-7382		-10404	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	757		535	
Charges exceptionnelles	931		787	
Impôts sur les bénéfices	-1154		-1425	
Bénéfice ou perte	-7916		-10301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14576			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12246			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			7371	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30356	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1993	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			362794	
Total Immobilisations (Augmentations)			41060	
Total Immobilisations (Diminutions)			4864	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			595	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-595	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14576	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12246	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel