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BILAN KAFEKI & CO 2016 Siren 493314736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8213	8213		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	52400		52400	52400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4923	2884	2038	2763
Autres immobilisations corporelles	5731	5731		132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143		143	143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	72410	16829	55581	56438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392		392	211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4358		4358	3731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287		287	319
Autres créances	703		703	576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085		1085	230
Charges constatées d’avance	762		762	155
TOTAL (II)	7587		7587	5221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79997	16829	63168	61659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13552		7463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6224		6089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25276		19052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3351		4839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25165		29142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6187		6318	
Dettes fiscales et sociales	3189		2308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37892		42607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63168		61659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37892		41468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89092		89092	85721
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	89092		89092	85721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			89094	85730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38767	34823
Variation de stock (marchandises)			-627	2074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453	520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182	270
Autres achats et charges externes			24263	22118
Impôts, taxes et versements assimilés			1997	2412
Salaires et traitements			14992	14207
Charges sociales			959	362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857	1074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			81484	77865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7610	7865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313	-299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7297	7566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1073		1050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89096		85904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82871		79815	
BENEFICE OU PERTE	6224		6089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8213		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52400		
Total Immobilisations corporelles		10654		
Total Immobilisations financières		1143		
Total Général		72410		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8213
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1143
Total Général				72410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8213			8213
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7758	857		8615
AMORTISSEMENTS Total Général	15972	857		16829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	526			
Charges constatées d’avance	762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2752	2752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2211	2211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140	1140		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6187	6187		
Personnel et comptes rattachés	477	477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1273	1273		
Impôts sur les bénéfices	928	928		
T.V.A.	511	511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25165	25165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37892	37892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel