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BILAN JURA-TERROIR 2016 Siren 493366926
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30188 30188 1117
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 3900 3900
Terrains 126091 21806 104285 102563
Constructions 328874 109436 219438 126547
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4216727 1863774 2352952 2363117
Autres immobilisations corporelles 117829 70519 47310 25525
Immobilisations en cours 1938 1938
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2772224 2772224 2729275
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 10297 10297 5080
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7608069 2095725 5512344 5353224
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 78462 78462 71593
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 6924459 16818 6907641 7189656
Marchandises 33739 33739 29484
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2545290 537 2544754 2209254
Autres créances 1187069 610341 576728 675186
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1056157 1056157 1717139
Charges constatées d’avance 55010 55010 60891
TOTAL (II) 11880185 627696 11252490 11953203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1267
TOTAL GENERAL (0 à V) 19488254 2723420 16764834 17307695
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60000 60000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2751959 2128950
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 542632 623009
Subventions d’investissement 12337 38160
Provisions réglementées 1780062 1732973
TOTAL (I) 5746990 5183092
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 238000 239266
Provisions pour charges 226790 207111
TOTAL (III) 464790 446377
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4086460 4116794
Emprunts et dettes financières divers (4) 2500000 2500000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3002535 4029059
Dettes fiscales et sociales 417874 458009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26943 55231
Autres dettes 519241 519132
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10553053 11678224
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16764834 17307695
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 283685 283685 283136
Production vendue biens 22569779 557245 23127024 22197839
Production vendue services 411171 1082242 1493413 1456787
Chiffres d’affaires nets 23264635 1639487 24904122 23937762
Production stockée -265197 1183622
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10000 8689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17459 96708
Autres produits 150 864
Total des produits d’exploitation (I) 24666533 25227645
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 200413 191586
Variation de stock (marchandises) -4255 5925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18387935 18747064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6869 552
Autres achats et charges externes 2894060 3022449
Impôts, taxes et versements assimilés 243120 246005
Salaires et traitements 1196817 1177447
Charges sociales 405977 426477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 326010 302389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19679 24655
Autres charges 13640 13521
Total des charges d’exploitation (II) 23693345 24158070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 973188 1069575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1266 243
Différences positives de change 87 1320
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1353 1563
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 152510 167149
Différences négatives de change 1314 7514
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 153823 175929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -152470 -174366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 820718 895209
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40703 877315
Reprises sur provisions et transferts de charges 89550 85643
Total des produits exceptionnels (VII) 130253 962958
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15303 982
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 136639 943383
Total des charges exceptionnelles (VIII) 152077 945865
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21824 17094
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 256262 289294
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24798140 26192167
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24255507 25569158
BENEFICE OU PERTE 542632 623009
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30188 3900
Total Immobilisations corporelles 4363065 436415
Total Immobilisations financières 2734355 60117
Total Général 7127609 500432
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34088
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8022 4791459
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11951 2782521
Total Général 19973 7608069
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29071 1117 30188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1745313 324893 4670 2065536
AMORTISSEMENTS Total Général 1774384 326010 4670 2095725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1780062
Total Provisions réglementées 1732973 136639 89550 1780062
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 226790
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 238000
Total Provisions pour risques et charges 446377 19679 1266 464790
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 16818 16818
Sur comptes clients 565 28 537
Autres provisions pour dépréciation 610341 610341
Total Provisions pour dépréciation 610906 16818 28 627696
TOTAL GENERAL 2790256 173136 90845 2872548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 36497 28
- Financières 1266
- Exceptionnelles 136639 89550
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 10297 10297
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 566
Autres créances clients 2544724
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 879
Impôts sur les bénéfices 98835
T. V. A. 186711
Autres impôts, taxes versements assimilés 51481
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 849163
Charges constatées d’avance 55010
TOTAL ETAT DES CREANCES 3797666 3786803 10863
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4086460 2983043 1053240
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3002535 3002535
Personnel et comptes rattachés 148650 148650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 180797 180797
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 88427 88427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26943 26943
Groupe et associés 2500000 1200000 1300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 519241 519241
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10553053 6949636 2253240 1350177
Emprunts souscrits en cours d’exercice 422000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 452369
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel