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BILAN HOTEL DU PARC DE SAINTE FOY 2021 Siren 493387930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10626	10626		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127193	73834	53359	
Autres immobilisations corporelles	1561690	882688	679002	
Immobilisations en cours	19520		19520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19		19	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1719048	967148	751900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13893		13893	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8905	2500	6405	
Autres créances	81867		81867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79222		79222	
Charges constatées d’avance	3715		3715	
TOTAL (II)	187602	2500	185102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1906650	969648	937002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-269560			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13982			
Subventions d’investissement	4046			
Provisions réglementées	175573			
TOTAL (I)	-64959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	659223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123108			
Dettes fiscales et sociales	30200			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6797			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30125		30125	
Production vendue biens				
Production vendue services	798309		798309	
Chiffres d’affaires nets	828434		828434	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109858	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5839	
Autres produits			483	
Total des produits d’exploitation (I)			944614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1310	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5685	
Autres achats et charges externes			353835	
Impôts, taxes et versements assimilés			14503	
Salaires et traitements			233669	
Charges sociales			34399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55424	
Total des charges d’exploitation (II) 			941827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1601			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34213			
Total des produits exceptionnels (VII)	35814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966444			
BENEFICE OU PERTE	13984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44694			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10626		
Total Immobilisations corporelles		1708088		88209
Total Immobilisations financières		19		
Total Général		1718734		88209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87894	1708403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19
Total Général			87894	1719049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10626			10626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894500	128924	20871	956522
AMORTISSEMENTS Total Général	905126	128924	20871	967148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8905	8905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72750	72750		
Charges constatées d’avance	3715	3715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85370	85370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182160	51682	130478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123108	123108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30200	30200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666020	666020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001488	871010	130478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel