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BILAN HOTEL DU PARC DE SAINTE FOY 2019 Siren 493387930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10626	10626		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101229	77187	24042	38702
Autres immobilisations corporelles	1488183	698810	789373	837584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1600039	786624	813415	876286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6024		6024	2131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24815	16100	8715	44997
Autres créances	94468		94468	90431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76530		76530	43101
Charges constatées d’avance	3096		3096	5862
TOTAL (II)	204932	16100	188832	186522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804971	802724	1002247	1062808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-282765		-296496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5608		13731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	271371		289278	
TOTAL (I)	5214		17513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77587		164259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663936		416769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	888			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174947		366197	
Dettes fiscales et sociales	64053		66761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15622		31309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997033		1045295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1002247		1062808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945392		967897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52377		52377	54445
Production vendue biens				
Production vendue services	1180439		1180439	1230502
Chiffres d’affaires nets	1232816		1232816	1284947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1901	4446
Autres produits			2352	
Total des produits d’exploitation (I)			1238070	1292288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16211	20383
Variation de stock (marchandises)				1674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113844	103471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3893	-36
Autres achats et charges externes			628309	746120
Impôts, taxes et versements assimilés			12988	19278
Salaires et traitements			281710	267396
Charges sociales			70323	66836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99556	105390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67711	63559
Total des charges d’exploitation (II) 			1302859	1394071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64789	-101784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9982	10638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9982	10638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9982	-10569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74771	-112353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98103		144383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91267		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20840		14221	
Total des produits exceptionnels (VII)	210210		160105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35618		29997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2933		3953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128730		33950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81480		126154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1101		70	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448279		1452461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442671		1438730	
BENEFICE OU PERTE	5608		13731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1901		4446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			63390	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10626		
Total Immobilisations corporelles		1553814		126863
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91266	1589412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10626			10626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	677528	99555	1087	775997
AMORTISSEMENTS Total Général	688155	99555	1087	786623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24815		24815	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90314		90314	
Charges constatées d’avance	3095		3095	
TOTAL ETAT DES CREANCES	118224		118224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77397		50754	26643
Emprunts et dettes financières divers	189			189
Fournisseurs et comptes rattachés	174946			174946
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64052			64052
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	679558			679558
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996145		50754	945201
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel