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BILAN HOLDIPARC 2018 Siren 493361927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56295	26709	29586	40845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1596208		1596208	1596208
Créances rattachées à des participations	859070		859070	647343
Autres titres immobilisés				
Prêts	2090		2090	
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	2516213	26709	2489504	2286946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69597		69597	273753
Autres créances	20910		20910	41530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11579		11579	40747
Charges constatées d’avance	12		12	1133
TOTAL (II)	102098		102098	357162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2618311	26709	2591602	2644108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1473173		1337136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442913		436037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2026086		1883173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40111		33583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329173		310173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77974		41750	
Dettes fiscales et sociales	78082		148731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40175		212611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565516		746849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2591602		2644108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565516		732542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	690715		690715	747181
Chiffres d’affaires nets	690715		690715	747181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21220	6828
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			711943	754020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292197	320542
Impôts, taxes et versements assimilés			-12676	31060
Salaires et traitements			247187	236075
Charges sociales			118622	92166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11259	11259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14087
Autres charges			4	10
Total des charges d’exploitation (II) 			656593	705200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55349	48820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399840	399840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11887	8449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411727	408289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			972	6184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			972	6184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			410755	402105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466104	450925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1767		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1767		28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1767		5275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21424		20163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123670		1167611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680757		731574	
BENEFICE OU PERTE	442913		436037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56295		
Total Immobilisations financières		2246101		422626
Total Général		2302396		422626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			208809	2459918
Total Général			208809	2516213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15450	11259		26709
AMORTISSEMENTS Total Général	15450	11259		26709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14087		14087	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14087		14087	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	859070	859070		
Prêts	2090	2090		
Autres immobilisations financières	2550	2550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1402			
T. V. A.	16604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1218			
Charges constatées d’avance	12			
TOTAL ETAT DES CREANCES	954228	954228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25804	25804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14307	14307		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77974	77974		
Personnel et comptes rattachés	8600	8600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28883	28883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32974	32974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7626	7626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329173	329173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40175	40175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565516	565516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel