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BILAN HOLDIPARC 2017 Siren 493361927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56295	15450	40845	52104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1596208		1596208	1596208
Créances rattachées à des participations	647343		647343	239054
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	2302396	15450	2286946	1889916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273753		273753	368346
Autres créances	41530		41530	14865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40747		40747	51415
Charges constatées d’avance	1133		1133	24
TOTAL (II)	357162		357162	434651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2659558	15450	2644108	2324567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1337136		1436156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436037		100980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1883173		1647136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14087			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14087			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33583		54938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310173		211680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41750		13155	
Dettes fiscales et sociales	148731		396160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212611		1499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746849		677431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2644108		2324567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	747181		747181	876742
Chiffres d’affaires nets	747181		747181	876742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6828	1707
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			754020	878463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320542	155477
Impôts, taxes et versements assimilés			31060	9369
Salaires et traitements			236075	495591
Charges sociales			92166	188637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11259	4191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14087	
Autres charges			10	7
Total des charges d’exploitation (II) 			705200	853271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48820	25192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399840	79968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8449	3858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408289	83826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6184	6040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6184	6040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			402105	77786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450925	102978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5303		2560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5303		2560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5275		2363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20163		4361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167611		964849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731574		863869	
BENEFICE OU PERTE	436037		100980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56295		
Total Immobilisations financières		1837812		412147
Total Général		1894107		412147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3858		2246101
Total Général		3858		2302396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4191	11259		15450
AMORTISSEMENTS Total Général	4191	11259		15450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14087
Total Provisions pour risques et charges		14087		14087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14087		14087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14087		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	647343	647343		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550	2550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37157			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1144			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2118			
Charges constatées d’avance	1133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	966308	966308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33584	19277	14307	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41750	41750		
Personnel et comptes rattachés	9400	9400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43987	43987		
Impôts sur les bénéfices	11702	11702		
T.V.A.	59116	59116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24526	24526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310173	310173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212611	212611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746849	732542	14307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel