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BILAN FRASIE 2016 Siren 493375232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7241	345	6897	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10418064	5620030	4798034	5303966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12728926	6835790	5893135	6532011
Autres immobilisations corporelles	7206	4503	2703	2500
Immobilisations en cours	261707		261707	179216
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320000		320000	320000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7392		7392	7392
TOTAL (I)	23750536	12460669	11289867	12345085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037953	69894	968059	998223
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544346		544346	730704
Charges constatées d’avance	1034169		1034169	1324692
TOTAL (II)	2934982	69894	2865088	3151835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26685518	12530563	14154955	15496920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6841750		6841750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1302138		-788310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-582891		-513828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4956721		5539612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108000		170512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108000		170512	
Emprunts obligataires convertibles	8150000		8550000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312859		324091	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36580		171323	
Autres dettes	37733		1880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9090234		9786795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14154955		15496920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4094986		4094986	4176024
Chiffres d’affaires nets	4094986		4094986	4176024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2186
Autres produits			13	98
Total des produits d’exploitation (I)			4094999	4178308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2259386	2249061
Impôts, taxes et versements assimilés			55137	63803
Salaires et traitements			133791	119641
Charges sociales			96026	81181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1360338	1354064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3904680	3879234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190319	299073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			878797	963049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			878797	963049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-857297	-963049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-666979	-663976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			880000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	360512		1015302	
Total des produits exceptionnels (VII)	360512		1995302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			880000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108000		965154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276425		1845154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84087		150148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4477011		6173610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5059902		6687438	
BENEFICE OU PERTE	-582891		-513828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	578474		574283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10442352		7241
Total Immobilisations corporelles		12892060		107878
Total Immobilisations financières		327392		
Total Général		23661804		115119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24288	10425305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	12997839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				327392
Total Général			26388	23750536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4900865	548571	24288	5425148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5646853	811766	2100	6456520
AMORTISSEMENTS Total Général	10547718	1360337	26388	11881668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170512	108000	170512	108000
sur immobilisations – incorporelles	237521		42294	195227
sur immobilisations – corporelles	531480		147706	383774
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69894			69894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	838895		190000	648895
TOTAL GENERAL	1009407	108000	360512	756895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108000	360512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7392			
Clients douteux ou litigieux	69887			
Autres créances clients	968066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48899			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2811			
Divers	40892			
Groupe et associés	225000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1034169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2398028	2261823	136205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8150000	815000	3260000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580	580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402420	202420	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312859	312859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58979	58979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51170	51170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39913	39913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36580	36580		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37733	37733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9090234	1555234	3460000	4075000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	601708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel