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BILAN FIDESIL 2018 Siren 493390751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5695	5695		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	207000	203118	3882	35220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	500000	463	499537	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61923	26816	35107	26819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2635863		2635863	1603681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3410503	236092	3174411	1665742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3046		3046	
Clients et comptes rattachés	408714	72146	336568	328528
Autres créances	2861295		2861295	2625357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	914		914	914
Disponibilités	12397		12397	2336
Charges constatées d’avance	294		294	1719
TOTAL (II)	3286660	72146	3214514	2958855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6697163	308238	6388925	4624597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	487300		487300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48730		48730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3093362		2778862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61887		314500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5244		4301	
TOTAL (I)	3696524		3633693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1706901		327856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815366		532122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24900		8192	
Dettes fiscales et sociales	138735		122734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2692402		990904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6388925		4624597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1202560		825817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	815366			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376735		376735	379720
Chiffres d’affaires nets	376735		376735	379720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3581	5790
Autres produits				546
Total des produits d’exploitation (I)			380317	386055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139929	100690
Impôts, taxes et versements assimilés			16834	4912
Salaires et traitements			240436	241079
Charges sociales			14302	15109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17873	28849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	10
Total des charges d’exploitation (II) 			429833	414695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49516	-28640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167464	347464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42123	41766
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209588	389231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14779	14672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14779	14672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194809	374559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145293	345918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14088			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	944			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15455		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	778		-189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84184		31229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606138		775286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544250		460785	
BENEFICE OU PERTE	61887		314500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350695		
Total Immobilisations corporelles		56816		508448
Total Immobilisations financières		1603703		1032722
Total Général		2011214		1541170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			138000	212695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3340	561923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			540	2635885
Total Général			141880	3410503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315475	17250	123912	208813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29997	623	3340	27279
AMORTISSEMENTS Total Général	345472	17873	127252	236092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5244
Total Provisions réglementées	4301	944		5244
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4301	944		5244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		944		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408714	217152	191562	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2861295	2861295		
Charges constatées d’avance	294	294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3270303	3078741	191562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5814	5814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1701087	211245	772811	717031
Emprunts et dettes financières divers	3415	3415		
Fournisseurs et comptes rattachés	24900	24900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138735	138735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6500	6500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811951	811951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2692402	1202560	772811	717031
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1536000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel