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BILAN DIAG AUTO SERVICE 2016 Siren 493392567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5480	5480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48521	15871	32649	
Autres immobilisations corporelles	102176	28795	73381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12655		12655	
TOTAL (I)	168833	50146	118686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76475		76475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46397	2013	44384	
Autres créances	18569		18569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	163307		163307	
Charges constatées d’avance	9909		9909	
TOTAL (II)	314674	2013	312661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483507	52159	431347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4393			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12502			
Report à nouveau	49763			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77788			
Dettes fiscales et sociales	55524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167189			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2516425		2516425	
Production vendue biens				
Production vendue services	204318	3434	207752	
Chiffres d’affaires nets	2720743	3434	2724178	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1824	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			2726084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2185513	
Variation de stock (marchandises)			-15628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243001	
Impôts, taxes et versements assimilés			14112	
Salaires et traitements			173831	
Charges sociales			62505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1233	
Total des charges d’exploitation (II) 			2681619	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	446			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6170			
Total des produits exceptionnels (VII)	7116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2691095			
BENEFICE OU PERTE	42706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1816			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1225			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5480		
Total Immobilisations corporelles		126207		
Total Immobilisations financières		12655		
Total Général		144342		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12655
Total Général				168833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5406	74		5480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46830	16976	19140	44667
AMORTISSEMENTS Total Général	52237	17050	19140	50147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6170		6170	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6170		6170	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12655			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87531	74876	12655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1243	1243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106836	32044	74792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77788	77788		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55525	55525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590	590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241982	167190	74792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel