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BILAN CNA YACHTING 2017 Siren 493347595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3630	3630		
Immobilisations corporelles	59472	31149	28323	
Immobilisations financières	186		186	
Total Actif Immobilisé	63288	34779	28509	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	328824		328824	
Stock marchandises	42650		42650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	126435	66209	60226	
Créances – Autres	25864		25864	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1050		1050	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	524823	66209	458614	
Total général Actif	588110			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1277	1277
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9514	-23482
Résultat de l’exercice			-158606	13968
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-161844	-3238
Provisions pour risques et charges - Total II			13667	17164
Emprunts et dettes assimilées			247317	247317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49566	40365
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			338417	308086
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			635299	595768
Total général Passif			487122	609694
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	196160			
Production vendue de services - France	3600			
Production stockée	-74500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	56			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125316			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91334			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6600			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68912			
(dont taxe professionnelle)	1005			
Impôts, taxes et versements assimilés	2012			
Rémunérations du personnel 	79566			
Charges sociales	29554			
Dotations aux amortissements	7986			
Dotations aux provisions	-3497			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42			
Total des charges d’exploitation	282509			
Résultat d’exploitation	-157192			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	14721			
Charges financières	433			
Charges exceptionnelles	15703			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-158606			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39952			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21918			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			8	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			8	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			641	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107193	
Total Immobilisations (Augmentations)			641	
Total Immobilisations (Diminutions)			44666	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			13667	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13667	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			17164	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17164	
DIVERS Montant de la TVA collectée			39952	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21918	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel