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BILAN CJV DISTRIBUTION 2018 Siren 493356471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54933	54494	439	
Fonds commercial	507982		507982	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	576844	287116	289728	
Constructions	11721221	10732777	988444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2479371	2072768	406602	
Autres immobilisations corporelles	2351614	1605786	745828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1819388	30489	1788898	
Créances rattachées à des participations	1964861		1964861	
Autres titres immobilisés	4361		4361	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75623	48553	27069	
TOTAL (I)	21556202	14831987	6724215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17770		17770	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4118697	190166	3928531	
Avances et acomptes versés sur commandes	9733		9733	
Clients et comptes rattachés	425009	4106	420903	
Autres créances	669627		669627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000000		7000000	
Disponibilités	1586775		1586775	
Charges constatées d’avance	133730		133730	
TOTAL (II)	13961343	194272	13767071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35517545	15026259	20491286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7368360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	736836			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2489308			
Report à nouveau	1793808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1775896			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74701			
TOTAL (I)	14279911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	333032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4105350			
Dettes fiscales et sociales	1628000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11022			
Produits constatés d’avance (2)	50210			
TOTAL (IV)	6211375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20491286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6211375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57012537		57012537	
Production vendue biens				
Production vendue services	848424		848424	
Chiffres d’affaires nets	57860962		57860962	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34513	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118507	
Autres produits			4113	
Total des produits d’exploitation (I)			58018097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44553108	
Variation de stock (marchandises)			-241227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1854	
Autres achats et charges externes			4874215	
Impôts, taxes et versements assimilés			770714	
Salaires et traitements			3988130	
Charges sociales			1221251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192780	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27019	
Total des charges d’exploitation (II) 			56111444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1906652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269018	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442766	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7988	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7988	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2341430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	463333			
Total des produits exceptionnels (VII)	523512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18314			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	505065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331692			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	738907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58984375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57208478			
BENEFICE OU PERTE	1775896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3846			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562333		
Total Immobilisations corporelles		17179105		
Total Immobilisations financières		2854373		
Total Général		20595811		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17129052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3864235
Total Général				21556202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54351	143		54494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14320325	604781	226657	14698449
AMORTISSEMENTS Total Général	14374676	604925	226657	14752943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74702
Total Provisions réglementées	519720	18314	463333	74702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	519720	18314	463333	74702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18314	463333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1964862			
Prêts				
Autres immobilisations financières	75623			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	670564			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3269790	1229305	2040485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83759	83759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43104	43104		
Fournisseurs et comptes rattachés	4105455	4105455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1628834	1628834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300951	300951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50211	50211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6212313	6212313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	167