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BILAN CJV DISTRIBUTION 2017 Siren 493356471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54350	54350		
Fonds commercial	507982		507982	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	576844	284985	291859	
Constructions	11720094	10456107	1263987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2633728	2076567	557161	
Autres immobilisations corporelles	2180286	1502664	677621	
Immobilisations en cours	68149		68149	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1818438	30489	1787948	
Créances rattachées à des participations	955950		955950	
Autres titres immobilisés	4361		4361	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75623	48553	27069	
TOTAL (I)	20595810	14453719	6142091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15916		15916	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3877470	52358	3825112	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287019	6778	280240	
Autres créances	895116		895116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7000000		7000000	
Disponibilités	1392636		1392636	
Charges constatées d’avance	100030		100030	
TOTAL (II)	13568188	59136	13509051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34163999	14512856	19651143	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7368360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	736836			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2489308			
Report à nouveau	880602			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1323205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	519720			
TOTAL (I)	13359033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250786			
Emprunts et dettes financières divers (4)	290667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4171672			
Dettes fiscales et sociales	1535767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15070			
Autres dettes	7727			
Produits constatés d’avance (2)	20417			
TOTAL (IV)	6292110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19651143			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6208370			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54738559		54738559	
Production vendue biens				
Production vendue services	920549		920549	
Chiffres d’affaires nets	55659109		55659109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78431	
Autres produits			3889	
Total des produits d’exploitation (I)			55756786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42774143	
Variation de stock (marchandises)			-266056	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4292	
Autres achats et charges externes			4829599	
Impôts, taxes et versements assimilés			743384	
Salaires et traitements			3868322	
Charges sociales			1195355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24034	
Total des charges d’exploitation (II) 			53929875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1826911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			256091	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2196840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79671			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168697			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	214476			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526605			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56225575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54902369			
BENEFICE OU PERTE	1323205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3914			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562333		
Total Immobilisations corporelles		16859990		
Total Immobilisations financières		3028158		
Total Général		20450481		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17179105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2854373
Total Général				20595811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53621	730		54351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13832416	609690	121781	14320325
AMORTISSEMENTS Total Général	13886037	610419	121781	14374676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				519720
Total Provisions réglementées	351023	168698		519720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	351023	168698		519720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			168698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	955950	452		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75623			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	895117			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	100031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2313740	1282619	1031121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250786	167046	83740	
Emprunts et dettes financières divers	43364	43364		
Fournisseurs et comptes rattachés	4171673	4171673		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15071	15071		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255031	255031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20418	20418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6292110	6208370	83740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1366341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel