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BILAN CB FROID 2018 Siren 493386635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3592	3592		56
Fonds commercial	228500		228500	228500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26027	24926	1101	1763
Autres immobilisations corporelles	43003	33253	9750	5967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11948		11948	11948
TOTAL (I)	318151	61771	256380	253315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87858	182	87676	46548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470928	36017	434911	363442
Autres créances	67930		67930	91285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369524		369524	255036
Charges constatées d’avance	8580		8580	7549
TOTAL (II)	1004821	36199	968622	763860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1322972	97970	1225002	1017175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211183		366302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89381		34880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503564		434183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45833		43180	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45833		43180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29428		24559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118235		104391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265654		188970	
Dettes fiscales et sociales	238564		207058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1165		1634	
Produits constatés d’avance (2)	22560		13200	
TOTAL (IV)	675605		539812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225002		1017175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653105		539812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1525		1525	
Production vendue biens				
Production vendue services	2270375		2270375	2157425
Chiffres d’affaires nets	2271900		2271900	2157425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	1028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13077	10052
Autres produits			197	31
Total des produits d’exploitation (I)			2295174	2168536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159	802
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			994386	922909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35250	-3529
Autres achats et charges externes			416097	572650
Impôts, taxes et versements assimilés			18321	16448
Salaires et traitements			621521	476327
Charges sociales			157746	117262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4989	3352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2653	7983
Autres charges			34	49
Total des charges d’exploitation (II) 			2181656	2118856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113518	49680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	1125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	1125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-1045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113363	48635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		16370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		16370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		-16370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23582		-2615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2295249		2168616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2205868		2133735	
BENEFICE OU PERTE	89381		34880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6252		10052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232092		
Total Immobilisations corporelles		62409		8054
Total Immobilisations financières		17028		
Total Général		311530		8054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1433	69030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17028
Total Général			1433	318151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3536	56		3592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54679	4933	1433	58179
AMORTISSEMENTS Total Général	58215	4989	1433	61771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45833
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43180	2653		45833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6060		5878	182
Sur comptes clients	36964		947	36017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43024		6825	36199
TOTAL GENERAL	86204	2653	6825	82032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2653	6825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11948	11948		
Clients douteux ou litigieux	43099	43099		
Autres créances clients	427830	427830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15108	15108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	882	882		
Impôts sur les bénéfices	9980	9980		
T. V. A.	6527	6527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35433	35433		
Charges constatées d’avance	8580	8580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559387	559387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	928	928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28500	6000	22500	
Emprunts et dettes financières divers	54604	54604		
Fournisseurs et comptes rattachés	265654	265654		
Personnel et comptes rattachés	55092	55092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79823	79823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98128	98128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5520	5520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63631	63631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1165	1165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22560	22560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675605	653105	22500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14