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BILAN CAPVAL DEVELOPPEMENT 2017 Siren 493393268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	20000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19500	19500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003	1003		
Autres immobilisations corporelles	50739	24480	26259	30848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	470		470	470
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458		1458	1458
TOTAL (I)	93170	64983	28187	32776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	142989		142989	69095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	150
Clients et comptes rattachés	3855	3207	648	81664
Autres créances	48485		48485	36419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5343		5343	8143
Charges constatées d’avance	2516		2516	2612
TOTAL (II)	207188	3207	203981	198083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300358	68191	232168	230859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26772		26772	
Report à nouveau	-348461		-329865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114659		-18595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-409947		-295288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61521		77375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6602		6706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		6750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345708		274456	
Dettes fiscales et sociales	114299		149335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111985		11525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642115		526147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	232168		230859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414804		251962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6602			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	385391		385391	661628
Production vendue services	2550		2550	14763
Chiffres d’affaires nets	387941		387941	676391
				
Production stockée			73894	-166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4360
Autres produits			4	55
Total des produits d’exploitation (I)			461839	680640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439910	560202
Impôts, taxes et versements assimilés			1455	2528
Salaires et traitements			63579	70338
Charges sociales			2632	4338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4589	4949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55471	53919
Total des charges d’exploitation (II) 			567636	696275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105797	-15635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2311	2837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2311	2837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2232	-2837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108029	-18472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6630		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6630		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6630		-123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461918		680640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576578		699235	
BENEFICE OU PERTE	-114659		-18595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		
Total Immobilisations corporelles		51742		
Total Immobilisations financières		1928		
Total Général		93170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1928
Total Général				93170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19500			19500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20895	4589		25483
AMORTISSEMENTS Total Général	60395	4589		64983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3207			3207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3207			3207
TOTAL GENERAL	3207			3207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458	1458		
Clients douteux ou litigieux	3855			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2452			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3260			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16120			
Charges constatées d’avance	2516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56314	56314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61521	16441	45080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345708	180854	94202	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12165	4409	4432	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102134	102134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6602	6602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111985	104364	4355	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640115	414804	148069	77242
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel