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BILAN CAPVAL DEVELOPPEMENT 2016 Siren 493393268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	20000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19500	19500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003	1003		
Autres immobilisations corporelles	50739	19891	30848	35830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	470		470	470
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458		1458	1458
TOTAL (I)	93170	60395	32776	37758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69095		69095	69261
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	8448
Clients et comptes rattachés	84871	3207	81664	140250
Autres créances	36419		36419	67342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8143		8143	6631
Charges constatées d’avance	2612		2612	2350
TOTAL (II)	201290	3207	198083	294284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294460	63602	230859	332042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26772		26772	
Report à nouveau	-329865		-267156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18595		-62709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-295288		-276693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77375		92707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6706		8439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274456		356547	
Dettes fiscales et sociales	149335		138428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11525		12614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526147		608735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230859		332042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251962		296180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6706			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	661628		661628	499032
Production vendue services	14763		14763	6119
Chiffres d’affaires nets	676391		676391	505151
				
Production stockée			-166	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4360	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			680640	505151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560202	474738
Impôts, taxes et versements assimilés			2528	2423
Salaires et traitements			70338	50386
Charges sociales			4338	528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4949	5467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53919	47397
Total des charges d’exploitation (II) 			696275	580939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15635	-75788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2837	5268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2837	5268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2837	-5232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18472	-81020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21665	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)			24665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		6354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		6354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123		18311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680640		529852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	699235		592561	
BENEFICE OU PERTE	-18595		-62709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		
Total Immobilisations corporelles		96049		
Total Immobilisations financières		1928		
Total Général		137478		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44307	51742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1928
Total Général			44307	93170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20000			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19500			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20895			
AMORTISSEMENTS Total Général	60395			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3207			3207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3207			3207
TOTAL GENERAL	3207			3207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458	1458		
Clients douteux ou litigieux	3855			
Autres créances clients	81016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2452			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3314			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28686			
Charges constatées d’avance	2612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125360	125360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77375	15918	56621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274456	86051	94202	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13273	4409	4432	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136062	136062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6706	6706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11525	2816	4355	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519397	251962	159610	107825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel