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BILAN CAPVAL DEVELOPPEMENT 2015 Siren 493393268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	20000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19500	19500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2937	2937		316
Autres immobilisations corporelles	93112	57282	35830	40325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	470		470	470
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458		1458	1458
TOTAL (I)	137478	99719	37758	42569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69261		69261	69261
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8448		8448	
Clients et comptes rattachés	143457	3207	140250	207532
Autres créances	67342		67342	46329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6631		6631	71905
Charges constatées d’avance	2350		2350	4094
TOTAL (II)	297491	3207	294284	399121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434968	102926	332042	441690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26772		26772	
Report à nouveau	-267156		-288944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62709		21789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-276693		-213983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3000	
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92707		98197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8439		8897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			59110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356547		361048	
Dettes fiscales et sociales	138428		112076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12614		13346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608735		652673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332042		441690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296180		593563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3275	
Dont emprunts participatifs	8439			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	499032		499032	579388
Production vendue services	6119		6119	9172
Chiffres d’affaires nets	505151		505151	588559
				
Production stockée				8740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4253
Autres produits				21
Total des produits d’exploitation (I)			505151	603889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474738	451684
Impôts, taxes et versements assimilés			2423	2057
Salaires et traitements			50386	71761
Charges sociales			528	9472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5467	6460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47397	45979
Total des charges d’exploitation (II) 			580939	587413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75788	16476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5268	1089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5268	1089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5232	-1086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81020	15390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21665		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	24665		26931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6354		20867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6354		20867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18311		6064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529852		630824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592561		609035	
BENEFICE OU PERTE	-62709		21789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		
Total Immobilisations corporelles		95393		656
Total Immobilisations financières		1928		
Total Général		136821		656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1928
Total Général				137478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			20000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			19500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			60219	
AMORTISSEMENTS Total Général			99719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3207			3207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3207			3207
TOTAL GENERAL	6207		3000	3207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458			
Clients douteux ou litigieux	3855			
Autres créances clients	139603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12537			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3314			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9537			
Charges constatées d’avance	2350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214608	181711	32897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92707	15416	63206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356547	134201	98820	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15115	2197	5741	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123313	123313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8439	8439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12614	12614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608735	296180	167767	144788
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel