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BILAN CAPVAL DEVELOPPEMENT 2014 Siren 493393268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	20000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19500	19500		8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2937	2621	316	933
Autres immobilisations corporelles	92456	52131	40325	46161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	470		470	470
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458		1458	2958
TOTAL (I)	136821	94252	42569	50529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69261		69261	60520
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210740	3207	207532	37786
Autres créances	46329		46329	97372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71905		71905	837
Charges constatées d’avance	4094		4094	6813
TOTAL (II)	402328	3207	399121	203329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539149	97459	441690	253858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26772		26772	
Report à nouveau	-288944			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21789		-288944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-213983		-235772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3000		3000	
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98197		122619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8897		1418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59110		58701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361048		238674	
Dettes fiscales et sociales	112076		51704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13346		13516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652673		486630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441690		253858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593563		347008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3275		25995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	579388		579388	795901
Production vendue services	9172		9172	16277
Chiffres d’affaires nets	588559		588559	812178
				
Production stockée			8740	-226568
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2316	991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4253	7648
Autres produits			21	5305
Total des produits d’exploitation (I)			603889	599554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451684	587932
Impôts, taxes et versements assimilés			2057	5756
Salaires et traitements			71761	163322
Charges sociales			9472	36148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6460	14771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45979	69387
Total des charges d’exploitation (II) 			587413	882072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16476	-282518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1557
Autres intérêts et produits assimilés			4	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	1651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1089	3628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1089	3628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1086	-1977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15390	-284495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	26931		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20867		24449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20867		24449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6064		-4449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630824		621205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609035		910149	
BENEFICE OU PERTE	21789		-288944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39500		
Total Immobilisations corporelles		107165		
Total Immobilisations financières		3428		
Total Général		150093		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11772	95393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	1928
Total Général			13272	136821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19492	8		19500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60071	6453	11772	54752
AMORTISSEMENTS Total Général	99564	6460	11772	94252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3207			3207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3207			3207
TOTAL GENERAL	6207			6207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1458	1458		
Clients douteux ou litigieux	3855			
Autres créances clients	206885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2958			
Impôts sur les bénéfices	2532			
T. V. A.	30089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10749			
Charges constatées d’avance	4094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262620	262620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3275	3275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94922	94922		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361048	361048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57153	57153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53533	53533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1390	1390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8897	8897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13346	13346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593563	593563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel