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BILAN CAPVAL DEVELOPPEMENT 2013 Siren 493393268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	20000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19500	19492	8	2793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2937	2005	933	1747
Autres immobilisations corporelles	104228	58067	46161	46187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	470		470	467
Prêts				14652
Autres immobilisations financières	2958		2958	3118
TOTAL (I)	150093	99564	50529	68964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	60520		60520	287089
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	40993	3207	37786	9644
Autres créances	97372		97372	74525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	837		837	11084
Charges constatées d’avance	6813		6813	7964
TOTAL (II)	206536	3207	203329	390606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356629	102771	253858	459570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26772		22240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288944		4533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-235772		53172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3000		20000	
TOTAL (III)	3000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122619		62649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1418		2175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58701		142353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238674		132691	
Dettes fiscales et sociales	51704		41316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13516		5214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486630		386397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253858		459570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347008		204958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25995			
Dont emprunts participatifs	1418			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	795901		795901	1200425
Production vendue services	16277		16277	17090
Chiffres d’affaires nets	812178		812178	1217515
				
Production stockée			-226568	73960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			991	973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7648	13267
Autres produits			5305	3762
Total des produits d’exploitation (I)			599554	1309476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587932	981973
Impôts, taxes et versements assimilés			5756	8057
Salaires et traitements			163322	183661
Charges sociales			36148	46963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14771	15306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1756	1185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69387	64812
Total des charges d’exploitation (II) 			882072	1301956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282518	7521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1557	901
Autres intérêts et produits assimilés			94	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				45
Total des produits financiers (V)			1651	960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3628	2379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3628	2379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1977	-1419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-284495	6102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621205		1310436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910149		1305903	
BENEFICE OU PERTE	-288944		4533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96020		11145
Total Immobilisations financières		18237		2194
Total Général		153757		13339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107165
Prêts et immobilisations financières			17002	
Total Immobilisations financières			17002	3428
Total Général			17002	150093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16707	2786		19492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48087	11985		60071
AMORTISSEMENTS Total Général	84793	14771		99564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	20000	3000	20000	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1451	1756		3207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1451	1756		3207
TOTAL GENERAL	21451	4756	20000	6207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4756		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2958	2958		
Clients douteux ou litigieux	3855			
Autres créances clients	37138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6193			
Impôts sur les bénéfices	4838			
T. V. A.	82097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4244			
Charges constatées d’avance	6813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148137	144282	3855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25995	25995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96624	15703	65418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238674	238674		
Personnel et comptes rattachés	10250	10250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18612	18612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22084	22084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758	758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1418	1418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13516	13516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427930	347008	65418	15503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel