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BILAN BEN RUN 2016 Siren 493346308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32807	9176	23631	7191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	56497	9866	46631	34191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214097		214097	185124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14421		14421	86576
Autres créances	11406		11406	8313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110334		110334	40311
Charges constatées d’avance	2899		2899	2092
TOTAL (II)	353157		353157	322416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409654	9866	399788	356607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147676		111546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67001		36130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225677		158676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15005		20934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59143		55405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81762		100089	
Dettes fiscales et sociales	18200		21503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174110		197931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399788		356607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165196		182925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631147		631147	851125
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	631147		631147	851125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6207
Autres produits			33	230
Total des produits d’exploitation (I)			631180	857562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489905	663587
Variation de stock (marchandises)			-28972	18458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98	101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50020	62700
Impôts, taxes et versements assimilés			2446	2500
Salaires et traitements			79510	68403
Charges sociales			4468	820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3569	765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	244
Total des charges d’exploitation (II) 			601238	817579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29942	39983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	-650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29450	39333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11259		3972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50859		3972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2025		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6025		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44834		3937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7282		7140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682039		861534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615038		825404	
BENEFICE OU PERTE	67001		36130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5352		5838	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6207	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15690		
Total Immobilisations corporelles		12798		20009
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		40488		20009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	8000
Total Général			4000	56497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5607	3569		9176
AMORTISSEMENTS Total Général	6297	3569		9866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6453			
Charges constatées d’avance	2899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30727	30727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15005	6091	8915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81762	81762		
Personnel et comptes rattachés	4255	4255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3373	3373		
Impôts sur les bénéfices	1329	1329		
T.V.A.	8846	8846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397	397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59143	59143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174110	165196	8915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			12500	
Location, charges locatives et de copropriété	18706		18908	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6286		8466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25028		22827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50020		62700	
Taxe professionnelle	1498		1486	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	948		1014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2446		2500	
Montant de la TVA. collectée	130701		225128	
Total TVA. déductible sur biens et services	241808		146350	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1