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BILAN AXA CLIMATE 2020 Siren 493363378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1068	525	542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16891	12967	3923	15184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86580		86580	
TOTAL (I)	104539	13492	91046	15184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6035074		6035074	
Autres créances	3086559		3086559	4931491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4541967
Disponibilités	5068390		5068390	
Charges constatées d’avance	55854		55854	
TOTAL (II)	14245879		14245879	9473458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14350418	13492	14336925	9488643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23037000		7537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5602029		1887509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12286480		-7489538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5152190		1938671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	258247		235113	
TOTAL (III)	258247		235113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113209			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5018531			
Dettes fiscales et sociales	2794747		1410585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5904274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8926487		7314859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14336925		9488643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8926487		7314859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1113209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				25000
Production vendue services	340157	7259574	7599731	4053985
Chiffres d’affaires nets	340157	7259574	7599731	4078985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			7600850	4078985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12319070	7650403
Impôts, taxes et versements assimilés			391073	148122
Salaires et traitements			5536152	1802295
Charges sociales			1909920	676238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11786	1706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258247	
Autres charges			13956	
Total des charges d’exploitation (II) 			20440206	10278776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12839356	-6199791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8283	8077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7956	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16240	8077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4872	70691
Différences négatives de change			278511	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283383	70691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267143	-62614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13106500	-6262406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	739883		500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	741284		500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7994		560091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1167040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7994		1727131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	733290		-1227131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71429			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-158159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8358374		4587062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20644854		12076600	
BENEFICE OU PERTE	-12286480		-7489538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1068
Total Immobilisations corporelles		16891		1068
Total Immobilisations financières				86580
Total Général		16891		88716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86580
Total Général				105607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		525		525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1707	11261		12968
AMORTISSEMENTS Total Général	1707	11786		13493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				258247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235113	258247	235113	258247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	235113	258247	235113	258247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86580	86580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6035075	6035075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112194	112194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17100	17100		
Impôts sur les bénéfices	158159	158159		
T. V. A.	2656842	2656842		
Autres impôts, taxes versements assimilés	126856	126856		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15409	15409		
Charges constatées d’avance	55855	55855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9264069	9264069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1113209	1113209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5018531	5018531		
Personnel et comptes rattachés	2046493	2046493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	588952	588952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124443	124443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34859	34859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8926488	8926488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40