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BILAN ARCADE ALLIANCE 2018 Siren 493351464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8947	8498	449	639
Autres immobilisations corporelles	51307	17199	34108	46651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	60894	25697	35197	47930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68623	40344	28279	50305
Autres créances	2413		2413	10152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33772		33772	81284
Charges constatées d’avance	262		262	4352
TOTAL (II)	105070	40344	64726	146093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165964	66041	99923	194023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56205		56205	
Report à nouveau	-39050		-41451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14381		2401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53274		67655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23301		30123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4826		26767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3260		30786	
Dettes fiscales et sociales	13486		27207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1777		11485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46649		126368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99923		194023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30807		103090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5000
Production vendue services	24539		24539	251294
Chiffres d’affaires nets	24539		24539	256294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418	5951
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			24957	262247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8921	77598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12855
Autres achats et charges externes			13128	56542
Impôts, taxes et versements assimilés			4488	5216
Salaires et traitements				109368
Charges sociales				28887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12733	4296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			930	9337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	34
Total des charges d’exploitation (II) 			40210	304133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15253	-41886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15387	-41854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1209		762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1209		45262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			521	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		1007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1005		44255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26266		307573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40647		305172	
BENEFICE OU PERTE	-14381		2401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60254		
Total Immobilisations financières		640		
Total Général		60894		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640
Total Général				60894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12964	12733		25697
AMORTISSEMENTS Total Général	12964	12733		25697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39833	930	418	40344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39833	930	418	40344
TOTAL GENERAL	39833	930	418	40344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		930	418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	
Clients douteux ou litigieux	58821	58821		
Autres créances clients	9802	9802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	237	237		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1495	1495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681	681		
Charges constatées d’avance	262	262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71939	71299	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23278	7436	15842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3260	3260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11418	11418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2068	2068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4826	4826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1777	1777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46649	30807	15842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			15501	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5484		11620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7644		28840	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13128		56542	
Taxe professionnelle	2335		2449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2153		2767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4488		5216	
Montant de la TVA. collectée	4519		53936	
Total TVA. déductible sur biens et services	3654		22418	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel