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BILAN AQUASTORIA 2019 Siren 493311716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12700	12700		
Immobilisations corporelles	114000	67531	46468	
Immobilisations financières	12699		12699	
Total Actif Immobilisé	139399	80231	59167	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	157265		157265	
Avances et acomptes versés sur commandes	1313		1313	
Créances – Clients et comptes rattachés	3614		3614	
Créances – Autres	5647		5647	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254872		254872	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3918		3918	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	426631		426631	
Total général Actif	566031			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			47099	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			49672	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			206771	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			64345	
Fournisseurs et comptes rattachés			19724	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		162647		
Autres dettes			180047	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			279028	
Total général Passif			485799	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6665	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	820973			
Production vendue de biens – France	-605			
Production vendue de services - France	37287			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	126			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	857781			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	522699			
Variation de stock (marchandises)	-31536			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10221			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114267			
(dont taxe professionnelle)	2761			
Impôts, taxes et versements assimilés	8553			
Rémunérations du personnel 	99726			
Charges sociales	34081			
Dotations aux amortissements	12738			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34185			
Total des charges d’exploitation	794716			
Résultat d’exploitation	63065			
Produits financiers	318			
Produits exceptionnels				
Charges financières	846			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	12865			
Bénéfice ou perte	49672			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	181977			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	125709			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3525	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			195	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135678	
Total Immobilisations (Augmentations)			3720	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			181977	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			125709	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel