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BILAN AQUASTORIA 2018 Siren 493311716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12700	12700		
Immobilisations corporelles	110475	54792	55682	
Immobilisations financières	12503		12503	
Total Actif Immobilisé	135678	67492	68186	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	125729		125729	
Avances et acomptes versés sur commandes	1272		1272	
Créances – Clients et comptes rattachés	713		713	
Créances – Autres	2733		2733	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194314		194314	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4642		4642	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	329406		329406	
Total général Actif	465085			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20024	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37075	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167099	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45953	
Fournisseurs et comptes rattachés			8486	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		124350		
Autres dettes			140679	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			230493	
Total général Passif			397592	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14911	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21184	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	669500			
Production vendue de biens – France	-328			
Production vendue de services - France	37670			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1123			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	707966			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	423200			
Variation de stock (marchandises)	-33705			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105747			
(dont taxe professionnelle)	2487			
Impôts, taxes et versements assimilés	7756			
Rémunérations du personnel 	90769			
Charges sociales	29895			
Dotations aux amortissements	12173			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26346			
Total des charges d’exploitation	662183			
Résultat d’exploitation	45782			
Produits financiers	240			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1141			
Charges exceptionnelles	1087			
Impôts sur les bénéfices	6719			
Bénéfice ou perte	37075			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	141495			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	101792			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20949	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			235	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114494	
Total Immobilisations (Augmentations)			21184	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			141495	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			101792	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel