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BILAN AQUASTORIA 2017 Siren 493311716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12700	12700		
Immobilisations corporelles	89525	42619	46905	
Immobilisations financières	12268		12268	
Total Actif Immobilisé	114494	55319	59174	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	92023		92023	
Avances et acomptes versés sur commandes	1507		1507	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2966		2966	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146366		146366	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6834		6834	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	249699		249699	
Total général Actif	364193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13440	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16583	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140024	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34078	
Fournisseurs et comptes rattachés			8351	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86070		
Autres dettes			92490	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168850	
Total général Passif			308874	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18268	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			718	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			166	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4338			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	533317			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43494			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2123			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	578935			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	319850			
Variation de stock (marchandises)	1574			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107766			
(dont taxe professionnelle)	2102			
Impôts, taxes et versements assimilés	5928			
Rémunérations du personnel 	65957			
Charges sociales	25671			
Dotations aux amortissements	9743			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22571			
Total des charges d’exploitation	559063			
Résultat d’exploitation	19871			
Produits financiers	295			
Produits exceptionnels	166			
Charges financières	1185			
Charges exceptionnelles	197			
Impôts sur les bénéfices	2368			
Bénéfice ou perte	16583			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	114527			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			582	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			136	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120046	
Total Immobilisations (Augmentations)			718	
Total Immobilisations (Diminutions)			6270	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			114527	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel