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BILAN AQUASTORIA 2016 Siren 493311716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12700	12700		
Immobilisations corporelles	95214	39147	56066	
Immobilisations financières	12132		12132	
Total Actif Immobilisé	120046	51847	68198	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93597		93597	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1288		1288	
Créances – Autres	6560		6560	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128514		128514	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7615		7615	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	237577		237577	
Total général Actif	357623			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4951	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18388	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133340	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21405	
Fournisseurs et comptes rattachés			12603	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76699		
Autres dettes			89143	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172435	
Total général Passif			305775	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33929	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11455	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	574031			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37433			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5258			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	616724			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	351640			
Variation de stock (marchandises)	-9767			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84893			
(dont taxe professionnelle)	1628			
Impôts, taxes et versements assimilés	5880			
Rémunérations du personnel 	94636			
Charges sociales	29652			
Dotations aux amortissements	14050			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23616			
Total des charges d’exploitation	594602			
Résultat d’exploitation	22121			
Produits financiers	251			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1486			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	2407			
Bénéfice ou perte	18388			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	121820			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	90893			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			801	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			638	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10016	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108590	
Total Immobilisations (Augmentations)			11455	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			121820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			90893	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel